Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DV vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

DV18

22RBRK

DV против RBRK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RBRK крупнее в 10,3× (21,04 млрд $ vs 2,04 млрд $). RBRK имеет отрицательный P/E (-70,02), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DV прибылен с P/E 35,92. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,24% против 5,37% у DV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-20,25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. RBRK набирает 78 из 100 по техническому скорингу, DV — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

$13,29-$0,01 (-0,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,04 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.2

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

$102,23-$2,86 (-2,72%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,04 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DVRBRK

Фундаментальный анализ

P/E у RBRK отрицательный (-70,02) — компания генерирует убытки. DV прибылен, P/E составляет 35,92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 2,65 против 14,77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала RBRK составляет 55,24%, что превышает показатель DV (5,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RBRK (-20,25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0,10, RBRK — -2,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DVRBRK

Показатель	DV	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	35,92	-70,02
P/B	1,87	-43,26
P/S	2,65	14,77
PEG	1,86	-0,92
EV/EBITDA	12,34	-102,03
Рентабельность
ROE	5,37%	55,24%
ROA	4,49%	-10,42%
Валовая маржа	80,44%	80,58%
Операц. маржа	12,69%	-21,40%
Чистая маржа	7,66%	-20,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,10	-2,38
Текущая ликв.	4,50	1,74
Быстрая ликв.	4,50	1,73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,38	-$1,42
Балансовая стоим.	$7,11	-$2,36

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 78/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DV — 69,6, RBRK — 72,9. DV в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DV на 17,9%, RBRK на 29,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DV — 26,1 (выраженный тренд), RBRK — 29,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета DV — 0,66, RBRK — 1,55. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVRBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DV	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	69,60	72,86
Stochastic %K	97,45	89,49
CCI (20)	111,88	149,17
MFI	78,70	76,63
Williams %R	-2,55	-10,51
MACD гистограмма	0,17	2,76
Momentum (10)	2,04	29,87
Тренд
ADX	26,13	29,18
Цена vs EMA 9	+3,63%	+8,61%
Цена vs EMA 20	+8,68%	+17,19%
Цена vs SMA 50	+17,86%	+29,04%
Цена vs SMA 200	+24,90%	+52,12%
Объём
CMF	-0,37	0,27
Volume Ratio	133,31	92,52
Волатильность и статистика
Beta	0,66	1,55
ATR %	3,07%	4,78%
Sharpe (1г)	-0,18	0,54
RS Rating	22,00	60,00
52w от хая	-19,16	-3,86
BB ширина	33,14	54,40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DV генерирует 748,29 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBRK — +48,50%, DV — +13,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как DV генерирует прибыль (50,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DV	RBRK	Лидер
Выручка	748,29 млн $	1,32 млрд $
Рост выручки (г/г)	+13.90%	+48.50%
Чистая прибыль	50,65 млн $	-348,83 млн $
Рост прибыли (г/г)	-9.90%	—	—
EPS (TTM)	$0,31	-$1,78
Операц. Cash Flow	211,18 млн $	282,91 млн $
Free Cash Flow	172,65 млн $	253,28 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как RBRK не имеет дивидендной истории.

Показатель	DV	RBRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,36	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	8	0
CAGR дивидендов (5л)	5,92%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9,18%), RBRK — в мае (+23,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12,90%), для RBRK — январь (-7,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5,3

-12,9

-0,3

-4,4

-4,1

+9,2

-0,3

+2,8

-10,7

+4,8

+0,8

+0,4

RBRK

-7,7

-6,3

-4,7

+4,2

+23,2

-5,4

+7,9

+1,3

-4,3

+11,4

+7,1

+21,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DV или RBRK?

ROE DV — 5,37%, RBRK — 55,24%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Rubrik, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Rubrik, Inc.?

По объёму выручки: DV — 748,29 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DV или RBRK?

Технический скоринг: DV — 65/100, RBRK — 78/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DV или RBRK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик DV выигрывает 18, RBRK — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией