Сравнение DV vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

DV14

26RBRK

DV против RBRK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RBRK крупнее в 9.0× (13,10 млрд $ vs 1,46 млрд $). RBRK имеет отрицательный P/E (-37.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DV прибылен с P/E 27.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.45% против 5.00% у DV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. RBRK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте RBRK уверенно лидирует со счётом 26:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

9,52 $+0,14 $ (+1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DVRBRK

Фундаментальный анализ

P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. DV прибылен, P/E составляет 27.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 1.88 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала RBRK составляет 64.45%, что превышает показатель DV (5.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0.09, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DVRBRK

Показатель	DV	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	-37.67
P/B	1.39	-25.29
P/S	1.88	10.28
PEG	2.07	-0.28
EV/EBITDA	9.10	-46.73
Рентабельность
ROE	5.00%	64.45%
ROA	4.29%	-12.61%
Валовая маржа	80.23%	80.10%
Операц. маржа	11.53%	-26.24%
Чистая маржа	7.16%	-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	-2.18
Текущая ликв.	4.77	1.69
Быстрая ликв.	4.77	1.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.34	$-1.78
Балансовая стоим.	$6.73	$-2.64

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 76/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DV — 39.5, RBRK — 71.6. DV в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RBRK торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как DV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Волатильность: бета DV — 0.80, RBRK — 1.57. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVRBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DV	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	39.51	71.62
Stochastic %K	26.53	96.75
CCI (20)	-100.34	118.74
MFI	35.97	60.89
Williams %R	-73.47	-3.25
MACD гистограмма	-0.19	0.72
Momentum (10)	-1.77	9.11
Тренд
ADX	21.33	24.17
Цена vs EMA 9	-1.02%	+5.68%
Цена vs EMA 20	-4.98%	+11.58%
Цена vs SMA 50	-6.77%	+24.24%
Цена vs SMA 200	-16.13%	-2.65%
Объём
CMF	0.03	0.32
Volume Ratio	265.61	142.09
Волатильность и статистика
Beta	0.80	1.57
ATR %	5.47%	4.62%
Sharpe (1г)	-0.85	-0.26
RS Rating	14.00	19.00
52w от хая	-43.40	-35.06
BB ширина	34.58	32.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DV генерирует 748,29 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как DV генерирует прибыль (50,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DV	RBRK
Выручка	748,29 млн $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	50,65 млн $	-348,83 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$-1.78
Операц. Cash Flow	211,18 млн $	282,91 млн $
Free Cash Flow	172,65 млн $	253,28 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как RBRK не имеет дивидендной истории.

Показатель	DV	RBRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.36	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	8.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.45%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.3

-12.9

-0.3

-4.4

-2.1

+10.4

-0.4

+2.8

-10.7

+4.8

+0.8

+0.4

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DV или RBRK?

ROE DV — 5.00%, RBRK — 64.45%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Rubrik, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Rubrik, Inc.?

По объёму выручки: DV — 748,29 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DV или RBRK?

Технический скоринг: DV — 19/100, RBRK — 76/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DV или RBRK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DV выигрывает 14, RBRK — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией