Сравнение DV vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DV торгуется с P/E 27.57, тогда как QTWO — с P/E 39.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 1.88 против 3.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 4.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 23.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QTWO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.91% против 5.00% у DV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QTWO — 8.99%, DV — 7.16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0.09, QTWO — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DV | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 39.72 | |
| P/B | 1.39 | 4.80 | |
| P/S | 1.88 | 3.59 | |
| PEG | 2.07 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 23.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | 11.91% | |
| ROA | 4.29% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 55.58% | |
| Операц. маржа | 11.53% | 8.19% | |
| Чистая маржа | 7.16% | 8.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $1.19 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $9.81 | |
Технический анализ
QTWO набирает 28 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DV — 39.5 (нейтральная зона), QTWO — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DV на -6.8%, QTWO на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), QTWO — 17.9 (нет тренда). По бете DV стабильнее (0.80 vs 0.82). Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 27.56 | |
| CCI (20) | -100.34 | -83.14 | |
| MFI | 35.97 | 50.60 | |
| Williams %R | -73.47 | -72.44 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | -0.33 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | -26.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 49.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.82 | |
| ATR % | 5.47% | 5.03% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -1.48 | |
| RS Rating | 14.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -52.12 | |
| BB ширина | 34.58 | 20.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DV — 748,29 млн $, QTWO — 794,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, QTWO — 52,01 млн $. QTWO генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DV | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 794,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 52,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как QTWO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DV — июне (+10.45%), для QTWO — ноябре (+10.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для QTWO — март (-4.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или QTWO?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — DV или QTWO?
Какая акция лучше по технике — DV или QTWO?
Что лучше купить — DV или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией