Сравнение DV vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

DV10

28QLYS

DV против QLYS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации QLYS крупнее в 2.4× (3,55 млрд $ vs 1,46 млрд $). По мультипликатору P/E QLYS оценён рынком дешевле: 17.77 против 27.57 у DV (разница составляет 35.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.15% против 5.00% у DV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29.37%, DV — 7.16%. У QLYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. QLYS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте QLYS уверенно лидирует со счётом 28:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

9,52 $+0,14 $ (+1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DVQLYS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 17.77 (у DV — 27.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 1.88 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 6.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 12.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QLYS составляет 37.15%, что превышает показатель DV (5.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29.37% против 7.16% у DV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0.09, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DVQLYS

Показатель	DV	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	17.77
P/B	1.39	6.28
P/S	1.88	5.16
PEG	2.07	1.35
EV/EBITDA	9.10	12.87
Рентабельность
ROE	5.00%	37.15%
ROA	4.29%	18.40%
Валовая маржа	80.23%	83.22%
Операц. маржа	11.53%	33.99%
Чистая маржа	7.16%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.09
Текущая ликв.	4.77	1.43
Быстрая ликв.	4.77	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.34	$5.66
Балансовая стоим.	$6.73	$16.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 69/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DV — 39.5, QLYS — 64.0. Обе акции находятся в одной зоне. QLYS торгуется выше SMA 50 (12.3%), тогда как DV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), QLYS — 16.3 (нет тренда). Волатильность: бета QLYS — 0.31, DV — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DV	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	39.51	64.01
Stochastic %K	26.53	95.36
CCI (20)	-100.34	154.73
MFI	35.97	42.92
Williams %R	-73.47	-4.64
MACD гистограмма	-0.19	1.38
Momentum (10)	-1.77	5.88
Тренд
ADX	21.33	16.34
Цена vs EMA 9	-1.02%	+5.09%
Цена vs EMA 20	-4.98%	+8.71%
Цена vs SMA 50	-6.77%	+12.28%
Цена vs SMA 200	-16.13%	-15.74%
Объём
CMF	0.03	0.37
Volume Ratio	265.61	86.37
Волатильность и статистика
Beta	0.80	0.31
ATR %	5.47%	4.71%
Sharpe (1г)	-0.85	-0.57
RS Rating	14.00	18.00
52w от хая	-43.40	-35.13
BB ширина	34.58	22.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DV генерирует 748,29 млн $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, QLYS — 198,32 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DV	QLYS
Выручка	748,29 млн $	669,13 млн $
Чистая прибыль	50,65 млн $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$5.49
Операц. Cash Flow	211,18 млн $	309,40 млн $
Free Cash Flow	172,65 млн $	304,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как QLYS не имеет дивидендной истории.

Показатель	DV	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.36	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	8.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.45%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.3

-12.9

-0.3

-4.4

-2.1

+10.4

-0.4

+2.8

-10.7

+4.8

+0.8

+0.4

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Qualys, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qualys, Inc. ниже (17.77 vs 27.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DV или QLYS?

ROE DV — 5.00%, QLYS — 37.15%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Qualys, Inc.?

По объёму выручки: DV — 748,29 млн $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DV или QLYS?

Чистая маржа DV — 7.16%, QLYS — 29.37%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DV или QLYS?

Технический скоринг: DV — 19/100, QLYS — 69/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DV или QLYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DV выигрывает 10, QLYS — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией