Сравнение DV vs PTC

Тикер 1

Тикер 2

DV10

28PTC

DV против PTC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PTC крупнее в 11.5× (16,85 млрд $ vs 1,46 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PTC с P/E 14.03 (у DV — 27.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.14% против 5.00% у DV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PTC — 41.58%, DV — 7.16%. У PTC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. PTC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PTC уверенно лидирует со счётом 28:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

9,52 $+0,14 $ (+1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

PTC Inc.

PTCNASDAQ

145,84 $-2,12 $ (-1,43%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,85 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.9

Качество

8.2

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DVPTC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PTC выглядит привлекательнее: 14.03 против 27.57. Премия к оценке DV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 1.88 против 5.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 4.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 13.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PTC составляет 33.14%, что превышает показатель DV (5.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PTC впереди: 41.58% против 7.16% у DV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0.09, PTC — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DVPTC

Показатель	DV	PTC
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	14.03
P/B	1.39	4.53
P/S	1.88	5.70
PEG	2.07	0.07
EV/EBITDA	9.10	13.94
Рентабельность
ROE	5.00%	33.14%
ROA	4.29%	19.07%
Валовая маржа	80.23%	84.31%
Операц. маржа	11.53%	38.71%
Чистая маржа	7.16%	41.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.35
Текущая ликв.	4.77	1.06
Быстрая ликв.	4.77	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.34	$10.55
Балансовая стоим.	$6.73	$32.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу PTC: скоринг 73/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DV — 39.5, PTC — 61.2. Обе акции находятся в одной зоне. PTC торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как DV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), PTC — 19.6 (нет тренда). Волатильность: бета DV — 0.80, PTC — 0.83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVPTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DV	PTC
Осцилляторы
RSI (14)	39.51	61.16
Stochastic %K	26.53	71.59
CCI (20)	-100.34	89.55
MFI	35.97	39.75
Williams %R	-73.47	-28.41
MACD гистограмма	-0.19	0.95
Momentum (10)	-1.77	11.19
Тренд
ADX	21.33	19.61
Цена vs EMA 9	-1.02%	+2.90%
Цена vs EMA 20	-4.98%	+3.99%
Цена vs SMA 50	-6.77%	+3.61%
Цена vs SMA 200	-16.13%	-15.35%
Объём
CMF	0.03	0.14
Volume Ratio	265.61	89.03
Волатильность и статистика
Beta	0.80	0.83
ATR %	5.47%	3.32%
Sharpe (1г)	-0.85	-0.45
RS Rating	14.00	26.00
52w от хая	-43.40	-32.65
BB ширина	34.58	11.99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DV генерирует 748,29 млн $, PTC — 2,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DV	PTC
Выручка	748,29 млн $	2,74 млрд $
Чистая прибыль	50,65 млн $	734 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$6.12
Операц. Cash Flow	211,18 млн $	867,70 млн $
Free Cash Flow	172,65 млн $	856,69 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как PTC не имеет дивидендной истории.

Показатель	DV	PTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.36	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	8.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.45%), PTC — в январе (+5.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для PTC — март (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.3

-12.9

-0.3

-4.4

-2.1

+10.4

-0.4

+2.8

-10.7

+4.8

+0.8

+0.4

PTC

+5.1

-1.8

-2.8

+2.3

+3.6

+2.9

+2.5

+1.4

-1.9

+2.0

+4.2

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или PTC Inc.?

Мультипликатор P/E у PTC Inc. ниже (14.03 vs 27.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DV или PTC?

ROE DV — 5.00%, PTC — 33.14%. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и PTC Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или PTC Inc.?

По объёму выручки: DV — 748,29 млн $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DV или PTC?

Чистая маржа DV — 7.16%, PTC — 41.58%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DV или PTC?

Технический скоринг: DV — 19/100, PTC — 73/100. PTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DV или PTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DV выигрывает 10, PTC — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией