Сравнение DV vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

DV10

29PLTR

DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PLTR крупнее в 216.0× (315,51 млрд $ vs 1,46 млрд $). DV торгуется с P/E 27.57, тогда как PLTR — с P/E 143.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE PLTR — 32.18%, у DV — 5.00%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая DV (7.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу PLTR сильнее: 43/100 против 19/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:10 — убедительное преимущество PLTR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

9,52 $+0,14 $ (+1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DVPLTR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DV — P/E 27.57 vs 143.90 у PLTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 1.88 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA DV — 9.10, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLTR (32.18% vs 5.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у DV — 7.16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DV — 0.09, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DVPLTR

Показатель	DV	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	143.90
P/B	1.39	38.86
P/S	1.88	60.28
PEG	2.07	0.51
EV/EBITDA	9.10	155.52
Рентабельность
ROE	5.00%	32.18%
ROA	4.29%	22.37%
Валовая маржа	80.23%	84.07%
Операц. маржа	11.53%	38.13%
Чистая маржа	7.16%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.03
Текущая ликв.	4.77	6.91
Быстрая ликв.	4.77	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.34	$0.95
Балансовая стоим.	$6.73	$3.57

Технический анализ

PLTR набирает 43 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DV — 39.5 (нейтральная зона), PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DV на -6.8%, PLTR на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DV стабильнее (0.80 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DV	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	39.51	48.29
Stochastic %K	26.53	40.25
CCI (20)	-100.34	-41.14
MFI	35.97	57.24
Williams %R	-73.47	-59.75
MACD гистограмма	-0.19	0.12
Momentum (10)	-1.77	3.36
Тренд
ADX	21.33	12.66
Цена vs EMA 9	-1.02%	+1.16%
Цена vs EMA 20	-4.98%	-0.17%
Цена vs SMA 50	-6.77%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-16.13%	-15.86%
Объём
CMF	0.03	0.03
Volume Ratio	265.61	74.99
Волатильность и статистика
Beta	0.80	1.74
ATR %	5.47%	4.19%
Sharpe (1г)	-0.85	0.33
RS Rating	14.00	50.00
52w от хая	-43.40	-33.91
BB ширина	34.58	12.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DV — 748,29 млн $, PLTR — 4,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DV	PLTR
Выручка	748,29 млн $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	50,65 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$0.31	$0.69
Операц. Cash Flow	211,18 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	172,65 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как PLTR не имеет дивидендной истории.

Показатель	DV	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.36	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	8.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DV — июне (+10.45%), для PLTR — ноябре (+32.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12.90%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.3

-12.9

-0.3

-4.4

-2.1

+10.4

-0.4

+2.8

-10.7

+4.8

+0.8

+0.4

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит DoubleVerify Holdings, Inc.: P/E 27.57 против 143.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DV или PLTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DV — 5.00%, PLTR — 32.18%. Преимущество у PLTR.

Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Выручка DV за TTM — 748,29 млн $, PLTR — 4,48 млрд $. PLTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DV или PLTR?

Чистая маржа DV — 7.16%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DV или PLTR?

Технический скоринг: DV — 19/100, PLTR — 43/100. PLTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DV или PLTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:29 в пользу PLTR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией