Сравнение DV vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PEGA выглядит привлекательнее: 17,23 против 35,70. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1,86 против 9,77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 12,26 vs 26,69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PEGA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 48,90% против 5,37% у DV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEGA — 18,66%, DV — 7,66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0,10, PEGA — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DV | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,70 | 17,23 | |
| P/B | 1,86 | 9,77 | |
| P/S | 2,64 | 3,10 | |
| PEG | 1,84 | 0,36 | |
| EV/EBITDA | 12,26 | 26,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,37% | 48,90% | |
| ROA | 4,49% | 23,41% | |
| Валовая маржа | 80,44% | 75,57% | |
| Операц. маржа | 12,69% | 9,94% | |
| Чистая маржа | 7,66% | 18,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 4,50 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 4,50 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,37% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 6,32% | |
| EPS | $0,38 | $1,94 | |
| Балансовая стоим. | $7,11 | $3,35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PEGA сильнее: 77/100 против 62/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DV составляет 69,2 (нейтральная зона), у PEGA — 58,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DV на 20,5%, PEGA на 3,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DV выше SMA 200 (+24,6%), PEGA — ниже (-26,0%). Долгосрочный тренд в пользу DV. Сила тренда по ADX: DV — 18,6 (нет тренда), PEGA — 12,5 (нет тренда). DV менее волатилен — бета 0,67 против 0,82 у PEGA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PEGA составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,15 | 58,05 | |
| Stochastic %K | 95,17 | 98,84 | |
| CCI (20) | 272,97 | 91,43 | |
| MFI | 85,44 | 49,81 | |
| Williams %R | -4,83 | -1,16 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | 0,45 | |
| Momentum (10) | 2,65 | 5,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,60 | 12,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,08% | +4,75% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,38% | +6,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,48% | +3,51% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,58% | -26,04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,49 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 1985,06 | 35,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,67 | 0,82 | |
| ATR % | 4,27% | 4,88% | |
| Sharpe (1г) | -0,11 | -0,81 | |
| RS Rating | 23,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -19,65 | -51,92 | |
| BB ширина | 20,62 | 26,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DV — 748,29 млн $, PEGA — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PEGA: +16,60% г/г vs +13,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, PEGA — 393,44 млн $. PEGA генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DV | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.90% | +16.60% | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 393,44 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | +296.70% | |
| EPS (TTM) | $0,31 | $2,30 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0,37% годовой доходности, DV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DV платит дивиденды 8 лет подряд, PEGA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DV | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,37% | |
| Годовые дивиденды | $0,36 | $0,09 | |
| Коэфф. выплат | — | 6,32% | |
| Лет выплат | 8 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,92% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DV приходится на июне (+9,18%), а PEGA — на апреле (+5,43%). Слабые месяцы: для DV — февраль (-12,90%), для PEGA — март (-4,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или PEGA?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше маржинальность — DV или PEGA?
Какая акция лучше по технике — DV или PEGA?
Что лучше купить — DV или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией