Сравнение DV vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PEGA выглядит привлекательнее: 17.03 против 27.57. Премия к оценке DV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу DV: 1.88 vs 3.38 у PEGA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 8.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 25.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PEGA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 50.21% против 5.00% у DV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEGA — 20.04%, DV — 7.16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0.09, PEGA — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DV | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 17.03 | |
| P/B | 1.39 | 8.22 | |
| P/S | 1.88 | 3.38 | |
| PEG | 2.07 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | 50.21% | |
| ROA | 4.29% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 74.96% | |
| Операц. маржа | 11.53% | 10.19% | |
| Чистая маржа | 7.16% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $0.34 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $4.18 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 19/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DV составляет 39.5 (нейтральная зона), у PEGA — 39.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DV на -6.8%, PEGA на -12.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), PEGA — 22.5 (слабый тренд). DV менее волатилен — бета 0.80 против 1.10 у PEGA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 39.54 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 38.20 | |
| CCI (20) | -100.34 | -76.08 | |
| MFI | 35.97 | 41.78 | |
| Williams %R | -73.47 | -61.80 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -2.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 22.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | -3.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | -12.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | -32.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 84.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 1.10 | |
| ATR % | 5.47% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -0.65 | |
| RS Rating | 14.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -49.71 | |
| BB ширина | 34.58 | 16.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DV — 748,29 млн $, PEGA — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, PEGA — 393,44 млн $. PEGA генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DV | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, DV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DV платит дивиденды 8 лет подряд, PEGA — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DV | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 8.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DV приходится на июне (+10.45%), а PEGA — на апреле (+5.43%). Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для PEGA — март (-4.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или PEGA?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше маржинальность — DV или PEGA?
Какая акция лучше по технике — DV или PEGA?
Что лучше купить — DV или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией