Сравнение DV vs PCTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PCTY выглядит привлекательнее: 23.72 против 27.57. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 1.88 против 3.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у PCTY — 5.18. EV/EBITDA DV — 9.10, у PCTY — 12.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCTY — 22.36%, у DV — 5.00%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PCTY удерживает чистую маржу на уровне 14.94%, опережая DV (7.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DV — 0.09, у PCTY — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DV | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 23.72 | |
| P/B | 1.39 | 5.18 | |
| P/S | 1.88 | 3.50 | |
| PEG | 2.07 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 12.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | 22.36% | |
| ROA | 4.29% | 4.74% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 69.30% | |
| Операц. маржа | 11.53% | 21.38% | |
| Чистая маржа | 7.16% | 14.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 0.13 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 0.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $4.75 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $21.75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PCTY: скоринг 71/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DV — 39.5, PCTY — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PCTY выше на 6.0%, DV — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), PCTY — 16.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCTY — 0.31, DV — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 58.65 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 65.61 | |
| CCI (20) | -100.34 | 93.49 | |
| MFI | 35.97 | 58.61 | |
| Williams %R | -73.47 | -34.39 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | 0.80 | |
| Momentum (10) | -1.77 | 10.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 16.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | +4.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | +5.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | -18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 79.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.31 | |
| ATR % | 5.47% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -1.55 | |
| RS Rating | 14.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -43.89 | |
| BB ширина | 34.58 | 14.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DV генерирует 748,29 млн $, PCTY — 1,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, PCTY — 227,13 млн $. PCTY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, PCTY — 342,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DV | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 227,13 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $4.08 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 418,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 342,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как PCTY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.45%), PCTY — в августе (+9.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12.90%), PCTY — декабрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — DV или PCTY?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Paylocity Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше маржинальность — DV или PCTY?
Какая акция лучше по технике — DV или PCTY?
Что лучше купить — DV или PCTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией