Сравнение DV vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCOR отрицательный (-93.33) — компания генерирует убытки. DV прибылен, P/E составляет 27.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 1.88 против 5.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у PCOR — 5.98. EV/EBITDA DV — 9.10, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. DV генерирует прибыль с ROE 5.00%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DV — 0.09, у PCOR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DV | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | -93.33 | |
| P/B | 1.39 | 5.98 | |
| P/S | 1.88 | 5.23 | |
| PEG | 2.07 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | -6.27% | |
| ROA | 4.29% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 11.53% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 7.16% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $7.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PCOR: скоринг 29/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DV — 39.5, PCOR — 38.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DV на -6.8%, PCOR на -12.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DV — 0.80, PCOR — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 14.64 | |
| CCI (20) | -100.34 | -99.83 | |
| MFI | 35.97 | 38.68 | |
| Williams %R | -73.47 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 1.09 | |
| ATR % | 5.47% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -0.70 | |
| RS Rating | 14.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -42.25 | |
| BB ширина | 34.58 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DV генерирует 748,29 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DV зарабатывает 50,65 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DV | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как PCOR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.45%), PCOR — в июле (+10.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12.90%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или PCOR?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DV или PCOR?
Что лучше купить — DV или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией