Сравнение DV vs PATH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PATH торгуется с P/E 26,52, тогда как DV — с P/E 35,95. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 2,65 против 5,09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1,87 против 4,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 12,35 vs 49,67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PATH составляет 17,29%, что превышает показатель DV (5,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PATH впереди: 19,58% против 7,66% у DV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0,10, PATH — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DV | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,95 | 26,52 | |
| P/B | 1,87 | 4,40 | |
| P/S | 2,65 | 5,09 | |
| PEG | 1,86 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 12,35 | 49,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,37% | 17,29% | |
| ROA | 4,49% | 11,27% | |
| Валовая маржа | 80,44% | 82,96% | |
| Операц. маржа | 12,69% | 6,19% | |
| Чистая маржа | 7,66% | 19,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 4,50 | 2,20 | |
| Быстрая ликв. | 4,50 | 2,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,38 | $0,63 | |
| Балансовая стоим. | $7,11 | $3,63 | |
Технический анализ
PATH набирает 75 из 100 по техническому скорингу, DV — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DV — 69,7 (нейтральная зона), PATH — 69,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DV на 17,4%, PATH на 32,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DV — 27,3 (выраженный тренд), PATH — 25,0 (слабый тренд). По бете DV стабильнее (0,66 vs 1,22). Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,69 | 69,41 | |
| Stochastic %K | 97,84 | 83,91 | |
| CCI (20) | 96,70 | 103,09 | |
| MFI | 78,96 | 70,54 | |
| Williams %R | -2,16 | -16,09 | |
| MACD гистограмма | 0,14 | 0,26 | |
| Momentum (10) | 1,55 | 2,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,34 | 24,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,95% | +4,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,86% | +13,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,38% | +32,40% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,91% | +25,63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,34 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 55,33 | 93,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,66 | 1,22 | |
| ATR % | 2,87% | 5,38% | |
| Sharpe (1г) | -0,24 | 0,82 | |
| RS Rating | 22,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -19,10 | -19,41 | |
| BB ширина | 34,36 | 56,93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DV — 748,29 млн $, PATH — 1,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DV растёт быстрее по выручке: +13,90% год к году против +12,70% у PATH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, PATH — 282,33 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DV | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.90% | +12.70% | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 282,33 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,31 | $0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 371,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 352,16 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как PATH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,92% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DV — июне (+9,18%), для PATH — ноябре (+4,05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12,90%), для PATH — февраль (-8,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или UiPath Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или PATH?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и UiPath Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или UiPath Inc.?
У кого выше маржинальность — DV или PATH?
Какая акция лучше по технике — DV или PATH?
Что лучше купить — DV или PATH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией