Сравнение DV vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DV выглядит привлекательнее: 35,81 против 322,52. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 2,64 против 29,49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DV — 1,86, у PANW — 10,11. EV/EBITDA DV — 12,30, у PANW — 137,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PANW (6,30% vs 5,37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PANW — 7,95%, у DV — 7,66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DV — 0,10, у PANW — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PANW ниже 1 (0,86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DV | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,81 | 322,52 | |
| P/B | 1,86 | 10,11 | |
| P/S | 2,64 | 29,49 | |
| PEG | 1,85 | -9,04 | |
| EV/EBITDA | 12,30 | 137,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,37% | 6,30% | |
| ROA | 4,49% | 1,82% | |
| Валовая маржа | 80,44% | 71,94% | |
| Операц. маржа | 12,69% | 9,65% | |
| Чистая маржа | 7,66% | 7,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 4,50 | 0,86 | |
| Быстрая ликв. | 4,50 | 0,86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,38 | $1,16 | |
| Балансовая стоим. | $7,11 | $37,95 | |
Технический анализ
PANW набирает 73 из 100 по техническому скорингу, DV — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DV — 69,4 (нейтральная зона), PANW — 69,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DV и PANW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19,3% и +19,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DV — 21,8 (слабый тренд), PANW — 31,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DV стабильнее (0,67 vs 1,18). Дневная волатильность (ATR%) PANW составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,42 | 69,58 | |
| Stochastic %K | 96,51 | 95,68 | |
| CCI (20) | 181,27 | 138,77 | |
| MFI | 82,76 | 60,31 | |
| Williams %R | -3,49 | -4,32 | |
| MACD гистограмма | 0,20 | 3,61 | |
| Momentum (10) | 2,00 | 64,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,84 | 31,47 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,06% | +5,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,76% | +10,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,30% | +19,74% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,76% | +73,71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,41 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 236,14 | 92,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,67 | 1,18 | |
| ATR % | 3,72% | 4,02% | |
| Sharpe (1г) | -0,11 | 2,05 | |
| RS Rating | 23,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -19,40 | -0,88 | |
| BB ширина | 27,13 | 24,06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DV — 748,29 млн $, PANW — 9,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PANW растёт быстрее по выручке: +14,90% год к году против +13,90% у DV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DV | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 9,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.90% | +14.90% | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | -56.00% | |
| EPS (TTM) | $0,31 | $1,71 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как PANW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,92% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DV — июне (+9,18%), для PANW — мае (+6,77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12,90%), PANW — март (-0,56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или PANW?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше маржинальность — DV или PANW?
Какая акция лучше по технике — DV или PANW?
Что лучше купить — DV или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией