Сравнение DV vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ORCL с P/E 25,31 (у DV — 35,92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 2,65 против 6,43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DV — 1,87, у ORCL — 10,18. EV/EBITDA DV — 12,34, у ORCL — 17,38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORCL — 50,59%, у DV — 5,37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ORCL удерживает чистую маржу на уровне 25,37%, опережая DV (7,66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 3,67 vs 0,10 у DV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | DV | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,92 | 25,31 | |
| P/B | 1,87 | 10,18 | |
| P/S | 2,65 | 6,43 | |
| PEG | 1,86 | 0,76 | |
| EV/EBITDA | 12,34 | 17,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,37% | 50,59% | |
| ROA | 4,49% | 6,53% | |
| Валовая маржа | 80,44% | 65,81% | |
| Операц. маржа | 12,69% | 30,85% | |
| Чистая маржа | 7,66% | 25,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 3,67 | |
| Текущая ликв. | 4,50 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 4,50 | 1,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,33% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 33,87% | |
| EPS | $0,38 | $5,94 | |
| Балансовая стоим. | $7,11 | $14,96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DV — 69,6 (нейтральная зона), ORCL — 56,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DV торгуется выше SMA 50 (17,9%), тогда как ORCL ниже этой средней (-1,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DV выше SMA 200 (+24,9%), ORCL — ниже (-14,9%). Долгосрочный тренд в пользу DV. ADX: DV — 26,1 (выраженный тренд), ORCL — 24,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DV стабильнее (0,66 vs 2,01). Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,60 | 56,04 | |
| Stochastic %K | 97,45 | 80,49 | |
| CCI (20) | 111,88 | 91,34 | |
| MFI | 78,70 | 66,35 | |
| Williams %R | -2,55 | -19,51 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | 3,88 | |
| Momentum (10) | 2,04 | 20,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,13 | 24,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,63% | +2,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,68% | +5,46% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,86% | -1,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,90% | -14,94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,37 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 133,31 | 72,44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,66 | 2,01 | |
| ATR % | 3,07% | 5,04% | |
| Sharpe (1г) | -0,18 | -0,48 | |
| RS Rating | 22,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -19,16 | -56,52 | |
| BB ширина | 33,14 | 39,97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DV — 748,29 млн $, ORCL — 67,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ORCL растёт быстрее по выручке: +17,40% год к году против +13,90% у DV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, ORCL — 17,09 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, ORCL — -23,69 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DV | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 67,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.90% | +17.40% | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 17,09 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | +37.30% | |
| EPS (TTM) | $0,31 | $5,94 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 31,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | -23,69 млрд $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1,33% годовых, тогда как DV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: DV — 8 лет, ORCL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: DV — +5,92%, ORCL — +4,56%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | DV | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,33% | |
| Годовые дивиденды | $0,36 | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | — | 33,87% | |
| Лет выплат | 8 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,92% | 4,56% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DV — июне (+9,18%), для ORCL — мае (+5,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12,90%), ORCL — декабрь (-3,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — DV или ORCL?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше маржинальность — DV или ORCL?
Какая акция лучше по технике — DV или ORCL?
Что лучше купить — DV или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией