Сравнение DV vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DV с P/E 27.57 (у ORCL — 33.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 1.88 против 8.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у ORCL — 13.95. EV/EBITDA DV — 9.10, у ORCL — 22.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORCL — 57.35%, у DV — 5.00%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ORCL удерживает чистую маржу на уровне 25.30%, опережая DV (7.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.09 у DV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | DV | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 33.13 | |
| P/B | 1.39 | 13.95 | |
| P/S | 1.88 | 8.44 | |
| PEG | 2.07 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | 57.35% | |
| ROA | 4.29% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 66.44% | |
| Операц. маржа | 11.53% | 30.83% | |
| Чистая маржа | 7.16% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $0.34 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $13.68 | |
Технический анализ
ORCL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DV — 39.5 (нейтральная зона), ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ORCL выше на 13.9%, DV — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DV стабильнее (0.80 vs 1.65). Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 58.63 | |
| CCI (20) | -100.34 | 53.58 | |
| MFI | 35.97 | 61.52 | |
| Williams %R | -73.47 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | -1.03 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 1.65 | |
| ATR % | 5.47% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 0.48 | |
| RS Rating | 14.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -45.13 | |
| BB ширина | 34.58 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DV — 748,29 млн $, ORCL — 57,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, ORCL — -394 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DV | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | -394 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как DV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: DV — 8 лет, ORCL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DV | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 8.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DV — июне (+10.45%), для ORCL — июне (+7.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12.90%), ORCL — декабрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — DV или ORCL?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше маржинальность — DV или ORCL?
Какая акция лучше по технике — DV или ORCL?
Что лучше купить — DV или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией