Сравнение DV vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DV оценён рынком дешевле: 35,70 против 105,94 у OKTA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DV: 2,64 vs 8,22 у OKTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1,86 против 3,79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 12,26 vs 67,47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DV составляет 5,37%, что превышает показатель OKTA (3,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OKTA впереди: 8,24% против 7,66% у DV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0,10, OKTA — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DV | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,70 | 105,94 | |
| P/B | 1,86 | 3,79 | |
| P/S | 2,64 | 8,22 | |
| PEG | 1,84 | 1,22 | |
| EV/EBITDA | 12,26 | 67,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,37% | 3,59% | |
| ROA | 4,49% | 2,64% | |
| Валовая маржа | 80,44% | 77,44% | |
| Операц. маржа | 12,69% | 5,67% | |
| Чистая маржа | 7,66% | 8,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 4,50 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 4,50 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,38 | $1,40 | |
| Балансовая стоим. | $7,11 | $39,17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 62/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DV составляет 69,2 (нейтральная зона), у OKTA — 60,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DV на 20,5%, OKTA на 11,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DV — 18,6 (нет тренда), OKTA — 20,1 (слабый тренд). DV менее волатилен — бета 0,67 против 1,20 у OKTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,15 | 60,86 | |
| Stochastic %K | 95,17 | 85,85 | |
| CCI (20) | 272,97 | 72,71 | |
| MFI | 85,44 | 58,10 | |
| Williams %R | -4,83 | -14,15 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | -0,33 | |
| Momentum (10) | 2,65 | 9,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,60 | 20,13 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,08% | +2,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,38% | +4,74% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,48% | +11,48% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,58% | +55,41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,49 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 1985,06 | 78,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,67 | 1,20 | |
| ATR % | 4,27% | 4,68% | |
| Sharpe (1г) | -0,11 | 0,97 | |
| RS Rating | 23,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -19,65 | -5,53 | |
| BB ширина | 20,62 | 15,31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DV — 748,29 млн $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DV: +13,90% г/г vs +11,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, OKTA — 235 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DV | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.90% | +11.80% | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 235 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | +739.30% | |
| EPS (TTM) | $0,31 | $1,34 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 905 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как OKTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,92% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DV приходится на июне (+9,18%), а OKTA — на мае (+11,02%). Слабые месяцы: для DV — февраль (-12,90%), для OKTA — сентябрь (-3,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или OKTA?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше маржинальность — DV или OKTA?
Какая акция лучше по технике — DV или OKTA?
Что лучше купить — DV или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией