Сравнение DV vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DV оценён рынком дешевле: 27.57 против 67.18 у OKTA (разница составляет 59.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DV: 1.88 vs 5.11 у OKTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 2.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 44.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DV составляет 5.00%, что превышает показатель OKTA (3.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OKTA впереди: 8.05% против 7.16% у DV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0.09, OKTA — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DV | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 67.18 | |
| P/B | 1.39 | 2.26 | |
| P/S | 1.88 | 5.11 | |
| PEG | 2.07 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 44.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | 3.45% | |
| ROA | 4.29% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 77.36% | |
| Операц. маржа | 11.53% | 5.24% | |
| Чистая маржа | 7.16% | 8.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $39.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OKTA сильнее: 74/100 против 19/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DV составляет 39.5 (нейтральная зона), у OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OKTA торгуется выше SMA 50 (15.4%), тогда как DV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), DV — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), OKTA — 14.8 (нет тренда). DV менее волатилен — бета 0.80 против 1.15 у OKTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 67.10 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 90.23 | |
| CCI (20) | -100.34 | 163.40 | |
| MFI | 35.97 | 81.74 | |
| Williams %R | -73.47 | -9.77 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | 1.10 | |
| Momentum (10) | -1.77 | 8.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 14.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | +9.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | +15.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | +5.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 103.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 1.15 | |
| ATR % | 5.47% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -0.62 | |
| RS Rating | 14.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -29.89 | |
| BB ширина | 34.58 | 22.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DV — 748,29 млн $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, OKTA — 235 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DV | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 235 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $1.34 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 905 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как OKTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DV приходится на июне (+10.45%), а OKTA — на январе (+7.15%). Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для OKTA — сентябрь (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или OKTA?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше маржинальность — DV или OKTA?
Какая акция лучше по технике — DV или OKTA?
Что лучше купить — DV или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией