Сравнение DV vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. DV прибылен, P/E составляет 27.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 1.88 против 6.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у NTSK — 23.83. По ROE лидирует NTSK (342.69% vs 5.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.09 у DV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | DV | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | -6.82 | |
| P/B | 1.39 | 23.83 | |
| P/S | 1.88 | 6.63 | |
| PEG | 2.07 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | -7.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | 342.69% | |
| ROA | 4.29% | -38.33% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 68.08% | |
| Операц. маржа | 11.53% | -92.04% | |
| Чистая маржа | 7.16% | -95.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $-1.72 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $0.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DV — 39.5, NTSK — 64.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTSK выше на 19.2%, DV — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DV — 0.80, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 64.23 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 98.38 | |
| CCI (20) | -100.34 | 110.76 | |
| MFI | 35.97 | 78.33 | |
| Williams %R | -73.47 | -1.62 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -1.77 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 23.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | +4.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | +8.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | +19.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 76.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 2.86 | |
| ATR % | 5.47% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | — | |
| RS Rating | 14.00 | — | |
| 52w от хая | -43.40 | -58.02 | |
| BB ширина | 34.58 | 24.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DV генерирует 748,29 млн $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DV зарабатывает 50,65 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DV | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 709 млн $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как NTSK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.45%), NTSK — в апреле (+19.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12.90%), NTSK — ноябрь (-24.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — DV или NTSK?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — DV или NTSK?
Что лучше купить — DV или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией