Сравнение DV vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

DV16

25NTNX

DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и Nutanix, Inc. (NTNX) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NTNX крупнее в 8.1× (11,85 млрд $ vs 1,46 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DV — P/E 27.57 vs 45.36 у NTNX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. DV генерирует прибыль с ROE 5.00%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа NTNX — 9.95%, у DV — 7.16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу NTNX сильнее: 58/100 против 19/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:16 в пользу NTNX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

9,52 $+0,14 $ (+1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DVNTNX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DV оценён рынком дешевле: 27.57 против 45.36 у NTNX (разница составляет 39.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 1.88 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DV — 9.10, у NTNX — 38.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. DV генерирует прибыль с ROE 5.00%. По этому критерию преимущество однозначно. NTNX удерживает чистую маржу на уровне 9.95%, опережая DV (7.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DV — 0.09, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DVNTNX

Показатель	DV	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	45.36
P/B	1.39	-14.58
P/S	1.88	4.45
PEG	2.07	0.01
EV/EBITDA	9.10	38.20
Рентабельность
ROE	5.00%	-36.77%
ROA	4.29%	8.15%
Валовая маржа	80.23%	87.14%
Операц. маржа	11.53%	8.02%
Чистая маржа	7.16%	9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	-1.86
Текущая ликв.	4.77	1.65
Быстрая ликв.	4.77	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.34	$0.99
Балансовая стоим.	$6.73	$-3.09

Технический анализ

NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DV — 39.5 (нейтральная зона), NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTNX выше на 8.5%, DV — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NTNX стабильнее (0.62 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает NTNX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVNTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DV	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	39.51	53.92
Stochastic %K	26.53	33.57
CCI (20)	-100.34	30.37
MFI	35.97	46.84
Williams %R	-73.47	-66.43
MACD гистограмма	-0.19	0.01
Momentum (10)	-1.77	-1.24
Тренд
ADX	21.33	19.92
Цена vs EMA 9	-1.02%	-1.93%
Цена vs EMA 20	-4.98%	+0.96%
Цена vs SMA 50	-6.77%	+8.50%
Цена vs SMA 200	-16.13%	-17.37%
Объём
CMF	0.03	0.11
Volume Ratio	265.61	167.55
Волатильность и статистика
Beta	0.80	0.62
ATR %	5.47%	4.30%
Sharpe (1г)	-0.85	-1.21
RS Rating	14.00	9.00
52w от хая	-43.40	-45.78
BB ширина	34.58	20.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DV — 748,29 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DV	NTNX
Выручка	748,29 млн $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	50,65 млн $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$0.70
Операц. Cash Flow	211,18 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	172,65 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как NTNX не имеет дивидендной истории.

Показатель	DV	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.36	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	8.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DV — июне (+10.45%), для NTNX — августе (+10.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12.90%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.3

-12.9

-0.3

-4.4

-2.1

+10.4

-0.4

+2.8

-10.7

+4.8

+0.8

+0.4

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Nutanix, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит DoubleVerify Holdings, Inc.: P/E 27.57 против 45.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DV или NTNX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DV — 5.00%, NTNX — -36.77%. Преимущество у DV.

Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Nutanix, Inc.?

Выручка DV за TTM — 748,29 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. NTNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DV или NTNX?

Чистая маржа DV — 7.16%, NTNX — 9.95%. NTNX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DV или NTNX?

Технический скоринг: DV — 19/100, NTNX — 58/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DV или NTNX?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:25 в пользу NTNX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией