Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DV vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

DV16

24NTNX

DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и Nutanix, Inc. (NTNX) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NTNX крупнее в 8,7× (17,80 млрд $ vs 2,04 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DV — P/E 35,95 vs 64,37 у NTNX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE NTNX отрицательный (-37,79%), что говорит об убыточности. DV генерирует прибыль с ROE 5,37%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа NTNX — 10,03%, у DV — 7,66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу NTNX сильнее: 89/100 против 68/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:16 в пользу NTNX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

$13,30+$0,01 (+0,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,04 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.2

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

$65,84+$0,18 (+0,27%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,80 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.6

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DVNTNX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DV оценён рынком дешевле: 35,95 против 64,37 у NTNX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 2,65 против 6,45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DV — 12,35, у NTNX — 52,56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-37,79%), что говорит об убыточности. DV генерирует прибыль с ROE 5,37%. По этому критерию преимущество однозначно. NTNX удерживает чистую маржу на уровне 10,03%, опережая DV (7,66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DV — 0,10, у NTNX — -2,11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DVNTNX

Показатель	DV	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	35,95	64,37
P/B	1,87	-24,07
P/S	2,65	6,45
PEG	1,86	0,03
EV/EBITDA	12,35	52,56
Рентабельность
ROE	5,37%	-37,79%
ROA	4,49%	8,07%
Валовая маржа	80,44%	87,10%
Операц. маржа	12,69%	8,73%
Чистая маржа	7,66%	10,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,10	-2,11
Текущая ликв.	4,50	1,78
Быстрая ликв.	4,50	1,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,38	$1,04
Балансовая стоим.	$7,11	-$2,73

Технический анализ

NTNX набирает 89 из 100 по техническому скорингу, DV — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DV — 69,7 (нейтральная зона), NTNX — 69,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DV и NTNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,4% и +19,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DV — 27,3 (выраженный тренд), NTNX — 43,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NTNX стабильнее (0,65 vs 0,66). Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVNTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DV	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	69,69	69,22
Stochastic %K	97,84	71,06
CCI (20)	96,70	100,84
MFI	78,96	67,72
Williams %R	-2,16	-28,94
MACD гистограмма	0,14	0,40
Momentum (10)	1,55	4,60
Тренд
ADX	27,34	43,62
Цена vs EMA 9	+2,95%	+2,05%
Цена vs EMA 20	+7,86%	+6,99%
Цена vs SMA 50	+17,38%	+19,41%
Цена vs SMA 200	+24,91%	+34,12%
Объём
CMF	-0,34	0,33
Volume Ratio	55,33	91,29
Волатильность и статистика
Beta	0,66	0,65
ATR %	2,87%	3,39%
Sharpe (1г)	-0,24	0,04
RS Rating	22,00	32,00
52w от хая	-19,10	-20,33
BB ширина	34,36	28,69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DV — 748,29 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTNX растёт быстрее по выручке: +18,10% год к году против +13,90% у DV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DV	NTNX	Лидер
Выручка	748,29 млн $	2,54 млрд $
Рост выручки (г/г)	+13.90%	+18.10%
Чистая прибыль	50,65 млн $	188,37 млн $
Рост прибыли (г/г)	-9.90%	—	—
EPS (TTM)	$0,31	$0,70
Операц. Cash Flow	211,18 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	172,65 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как NTNX не имеет дивидендной истории.

Показатель	DV	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,36	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	8	0
CAGR дивидендов (5л)	5,92%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DV — июне (+9,18%), для NTNX — августе (+10,36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12,90%), NTNX — март (-6,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5,3

-12,9

-0,3

-4,4

-4,1

+9,2

-0,3

+2,8

-10,7

+4,8

+0,8

+0,4

NTNX

+3,1

-0,7

-6,7

+2,8

+5,3

-0,6

-1,4

+10,4

-2,7

+1,8

+8,5

-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Nutanix, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит DoubleVerify Holdings, Inc.: P/E 35,95 против 64,37. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DV или NTNX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DV — 5,37%, NTNX — -37,79%. Преимущество у DV.

Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Nutanix, Inc.?

Выручка DV за TTM — 748,29 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. NTNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DV или NTNX?

Чистая маржа DV — 7,66%, NTNX — 10,03%. NTNX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DV или NTNX?

Технический скоринг: DV — 68/100, NTNX — 89/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DV или NTNX?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:24 в пользу NTNX по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией