Сравнение DV vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-853.72) — компания генерирует убытки. DV прибылен, P/E составляет 27.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 1.88 против 31.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 298.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET работает в убыток — ROE -6.23%, тогда как DV показывает рентабельность 5.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-3.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как DV практически без долга (D/E 0.09). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | DV | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | -853.72 | |
| P/B | 1.39 | 48.50 | |
| P/S | 1.88 | 31.88 | |
| PEG | 2.07 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | -6.23% | |
| ROA | 4.29% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 73.48% | |
| Операц. маржа | 11.53% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 7.16% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $4.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NET: скоринг 52/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DV — 39.5, NET — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. NET торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как DV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NET выше SMA 200 (+4.2%), DV — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), NET — 13.2 (нет тренда). Волатильность: бета DV — 0.80, NET — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 36.67 | |
| CCI (20) | -100.34 | 0.47 | |
| MFI | 35.97 | 62.24 | |
| Williams %R | -73.47 | -63.33 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -44.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 13.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | +2.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | +2.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | +4.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 59.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 1.37 | |
| ATR % | 5.47% | 5.91% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 0.75 | |
| RS Rating | 14.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -18.21 | |
| BB ширина | 34.58 | 34.73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DV генерирует 748,29 млн $, NET — 2,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как DV генерирует прибыль (50,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DV | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как NET не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.45%), NET — в октябре (+16.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для NET — апрель (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или NET?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DV или NET?
Что лучше купить — DV или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией