Сравнение DV vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DV показывает P/E 27.57. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 1.88 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 9.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как DV показывает рентабельность 5.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0.09, MDB — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DV | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | -376.00 | |
| P/B | 1.39 | 9.06 | |
| P/S | 1.88 | 10.74 | |
| PEG | 2.07 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | -2.41% | |
| ROA | 4.29% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 11.53% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 7.16% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $36.32 | |
Технический анализ
MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DV — 39.5 (нейтральная зона), MDB — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDB торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как DV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDB выше SMA 200 (+2.4%), DV — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), MDB — 21.9 (слабый тренд). По бете DV стабильнее (0.80 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 78.56 | |
| CCI (20) | -100.34 | 116.60 | |
| MFI | 35.97 | 70.41 | |
| Williams %R | -73.47 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | 5.76 | |
| Momentum (10) | -1.77 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 1.54 | |
| ATR % | 5.47% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 1.06 | |
| RS Rating | 14.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -25.99 | |
| BB ширина | 34.58 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DV — 748,29 млн $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как DV генерирует прибыль (50,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DV | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DV — июне (+10.45%), для MDB — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или MDB?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DV или MDB?
Что лучше купить — DV или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией