Сравнение DV vs LIF

Тикер 1

Тикер 2

DV23

16LIF

DV против LIF — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LIF крупнее в 2.2× (3,24 млрд $ vs 1,46 млрд $). LIF торгуется с P/E 20.99, тогда как DV — с P/E 27.57. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала LIF составляет 31.74%, что превышает показатель DV (5.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LIF впереди: 28.55% против 7.16% у DV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LIF набирает 29 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:16 в пользу DV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

9,52 $+0,14 $ (+1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Life360, Inc.

LIFNASDAQ

40,03 $+0,41 $ (+1,03%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

6.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DVLIF

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LIF — P/E 20.99 vs 27.57 у DV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 1.88 против 6.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 5.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 83.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31.74% против 5.00% у DV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LIF — 28.55%, DV — 7.16%. У LIF маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0.09, LIF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DVLIF

Показатель	DV	LIF
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	20.99
P/B	1.39	5.29
P/S	1.88	6.06
PEG	2.07	0.00
EV/EBITDA	9.10	83.21
Рентабельность
ROE	5.00%	31.74%
ROA	4.29%	14.46%
Валовая маржа	80.23%	77.09%
Операц. маржа	11.53%	1.66%
Чистая маржа	7.16%	28.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.55
Текущая ликв.	4.77	5.36
Быстрая ликв.	4.77	5.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.34	$0.63
Балансовая стоим.	$6.73	$2.50

Технический анализ

Техническая картина в пользу LIF: скоринг 29/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DV — 39.5, LIF — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DV на -6.8%, LIF на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), LIF — 17.8 (нет тренда). Волатильность: бета DV — 0.80, LIF — 2.12. LIF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVLIF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DV	LIF
Осцилляторы
RSI (14)	39.51	43.06
Stochastic %K	26.53	20.98
CCI (20)	-100.34	-105.99
MFI	35.97	57.08
Williams %R	-73.47	-79.02
MACD гистограмма	-0.19	-0.50
Momentum (10)	-1.77	-3.76
Тренд
ADX	21.33	17.82
Цена vs EMA 9	-1.02%	-1.69%
Цена vs EMA 20	-4.98%	-4.86%
Цена vs SMA 50	-6.77%	-5.86%
Цена vs SMA 200	-16.13%	-41.97%
Объём
CMF	0.03	0.05
Volume Ratio	265.61	79.12
Волатильность и статистика
Beta	0.80	2.12
ATR %	5.47%	6.18%
Sharpe (1г)	-0.85	-0.40
RS Rating	14.00	12.00
52w от хая	-43.40	-64.79
BB ширина	34.58	23.65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DV генерирует 748,29 млн $, LIF — 489,48 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, LIF — 150,83 млн $. LIF генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DV	LIF
Выручка	748,29 млн $	489,48 млн $
Чистая прибыль	50,65 млн $	150,83 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$1.95
Операц. Cash Flow	211,18 млн $	88,63 млн $
Free Cash Flow	172,65 млн $	86,84 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как LIF не имеет дивидендной истории.

Показатель	DV	LIF
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.36	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	8.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.45%), LIF — в мае (+46.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для LIF — декабрь (-17.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.3

-12.9

-0.3

-4.4

-2.1

+10.4

-0.4

+2.8

-10.7

+4.8

+0.8

+0.4

LIF

-0.9

-4.0

-16.0

+8.2

+46.7

+13.4

+12.4

+19.7

+13.8

-1.2

-4.2

-17.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Life360, Inc.?

Мультипликатор P/E у Life360, Inc. ниже (20.99 vs 27.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DV или LIF?

ROE DV — 5.00%, LIF — 31.74%. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Life360, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Life360, Inc.?

По объёму выручки: DV — 748,29 млн $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DV или LIF?

Чистая маржа DV — 7.16%, LIF — 28.55%. LIF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DV или LIF?

Технический скоринг: DV — 19/100, LIF — 29/100. LIF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DV или LIF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DV выигрывает 23, LIF — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией