Сравнение DV vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KVYO отрицательный (-532.19) — компания генерирует убытки. DV прибылен, P/E составляет 27.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 1.88 против 3.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 3.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как DV показывает рентабельность 5.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0.09, KVYO — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DV | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | -532.19 | |
| P/B | 1.39 | 3.99 | |
| P/S | 1.88 | 3.45 | |
| PEG | 2.07 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | -0.75% | |
| ROA | 4.29% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 11.53% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 7.16% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $3.79 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 19/100 и 16/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DV — 39.5, KVYO — 37.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DV на -6.8%, KVYO на -17.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), KVYO — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета DV — 0.80, KVYO — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 37.06 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 12.86 | |
| CCI (20) | -100.34 | -65.37 | |
| MFI | 35.97 | 50.06 | |
| Williams %R | -73.47 | -87.14 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | -8.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | -17.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | -39.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 31.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.84 | |
| ATR % | 5.47% | 8.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -1.00 | |
| RS Rating | 14.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -58.90 | |
| BB ширина | 34.58 | 69.90 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DV генерирует 748,29 млн $, KVYO — 1,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как DV генерирует прибыль (50,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DV | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как KVYO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.45%), KVYO — в августе (+16.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для KVYO — февраль (-12.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или KVYO?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DV или KVYO?
Что лучше купить — DV или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией