Сравнение DV vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DV выглядит привлекательнее: 35,95 против 402,54. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу DV: 2,65 vs 13,72 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DV — 1,87, у IOT — 15,88. EV/EBITDA DV — 12,35, у IOT — 242,70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DV (5,37% vs 4,22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DV — 7,66%, у IOT — 3,32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DV — 0,10, у IOT — 0,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DV | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,95 | 402,54 | |
| P/B | 1,87 | 15,88 | |
| P/S | 2,65 | 13,72 | |
| PEG | 1,86 | -0,15 | |
| EV/EBITDA | 12,35 | 242,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,37% | 4,22% | |
| ROA | 4,49% | 2,20% | |
| Валовая маржа | 80,44% | 76,25% | |
| Операц. маржа | 12,69% | -0,70% | |
| Чистая маржа | 7,66% | 3,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 4,50 | 1,62 | |
| Быстрая ликв. | 4,50 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,38 | $0,10 | |
| Балансовая стоим. | $7,11 | $2,59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IOT сильнее: 79/100 против 61/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DV составляет 69,8 (нейтральная зона), у IOT — 61,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DV и IOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,6% и +16,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DV — 24,8 (слабый тренд), IOT — 18,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DV менее волатилен — бета 0,66 против 0,98 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,80 | 61,62 | |
| Stochastic %K | 97,88 | 96,53 | |
| CCI (20) | 133,92 | 113,08 | |
| MFI | 85,35 | 74,58 | |
| Williams %R | -2,12 | -3,47 | |
| MACD гистограмма | 0,19 | 0,27 | |
| Momentum (10) | 2,26 | 5,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,81 | 18,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,66% | +4,46% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,77% | +8,16% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,60% | +16,09% | |
| Цена vs SMA 200 | +25,08% | +22,43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,38 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 63,45 | 75,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,66 | 0,98 | |
| ATR % | 3,28% | 5,41% | |
| Sharpe (1г) | -0,18 | 0,58 | |
| RS Rating | 24,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -19,10 | -13,33 | |
| BB ширина | 31,69 | 27,28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DV — 748,29 млн $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IOT: +29,60% г/г vs +13,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: DV зарабатывает 50,65 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DV | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 1,62 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.90% | +29.60% | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | -9,12 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,31 | -$0,02 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,92% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DV приходится на июне (+9,18%), а IOT — на июле (+6,86%). Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12,90%), IOT — апрель (-8,89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или IOT?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше маржинальность — DV или IOT?
Какая акция лучше по технике — DV или IOT?
Что лучше купить — DV или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией