Сравнение DV vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IOT имеет отрицательный P/E (-1945.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DV прибылен с P/E 27.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DV: 1.88 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у IOT — 12.48. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. DV генерирует прибыль с ROE 5.00%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DV — 0.09, у IOT — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DV | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | -1945.17 | |
| P/B | 1.39 | 12.48 | |
| P/S | 1.88 | 10.85 | |
| PEG | 2.07 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | -0.72% | |
| ROA | 4.29% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 11.53% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 7.16% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $2.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IOT сильнее: 64/100 против 19/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DV составляет 39.5 (нейтральная зона), у IOT — 54.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IOT выше на 0.8%, DV — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), IOT — 11.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DV менее волатилен — бета 0.80 против 1.20 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 69.49 | |
| CCI (20) | -100.34 | 52.12 | |
| MFI | 35.97 | 53.54 | |
| Williams %R | -73.47 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | 0.19 | |
| Momentum (10) | -1.77 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 1.20 | |
| ATR % | 5.47% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -0.61 | |
| RS Rating | 14.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -36.72 | |
| BB ширина | 34.58 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DV — 748,29 млн $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DV зарабатывает 50,65 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DV | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DV приходится на июне (+10.45%), а IOT — на июне (+6.90%). Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12.90%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или IOT?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — DV или IOT?
Что лучше купить — DV или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией