Сравнение DV vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTA имеет отрицательный P/E (-42.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DV прибылен с P/E 27.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DV: 1.88 vs 2.91 у INTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у INTA — 5.16. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. DV генерирует прибыль с ROE 5.00%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DV — 0.09, у INTA — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DV | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | -42.68 | |
| P/B | 1.39 | 5.16 | |
| P/S | 1.88 | 2.91 | |
| PEG | 2.07 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | -49.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | -8.92% | |
| ROA | 4.29% | -5.46% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 75.02% | |
| Операц. маржа | 11.53% | -7.49% | |
| Чистая маржа | 7.16% | -6.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $4.06 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 15/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DV составляет 39.5 (нейтральная зона), у INTA — 40.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DV на -6.8%, INTA на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), INTA — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DV менее волатилен — бета 0.80 против 0.82 у INTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 24.76 | |
| CCI (20) | -100.34 | -132.63 | |
| MFI | 35.97 | 33.07 | |
| Williams %R | -73.47 | -75.24 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | -5.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | -8.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | -13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | -41.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 112.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.82 | |
| ATR % | 5.47% | 7.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -1.77 | |
| RS Rating | 14.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -65.44 | |
| BB ширина | 34.58 | 22.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DV — 748,29 млн $, INTA — 504,12 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DV зарабатывает 50,65 млн $, а INTA фиксирует убыток (-18,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, INTA — 121,86 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DV | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 504,12 млн $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | -18,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-0.23 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 123,53 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 121,86 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как INTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DV приходится на июне (+10.45%), а INTA — на ноябре (+10.56%). Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12.90%), INTA — апрель (-6.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или INTA?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DV или INTA?
Что лучше купить — DV или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией