Сравнение DV vs IDCC

Тикер 1

Тикер 2

DV18

24IDCC

DV против IDCC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IDCC крупнее в 4.7× (6,90 млрд $ vs 1,46 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IDCC с P/E 18.68 (у DV — 27.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала IDCC составляет 33.37%, что превышает показатель DV (5.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 44.20% против 7.16% у DV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как DV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 19/100 и 17/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. IDCC побеждает по числу метрик: 24 против 18 у DV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

9,52 $+0,14 $ (+1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

InterDigital, Inc.

IDCCNASDAQ

267,10 $+0,98 $ (+0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.3

Качество

8.6

Рост

5.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DVIDCC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IDCC выглядит привлекательнее: 18.68 против 27.57. Премия к оценке DV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 1.88 против 8.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 6.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 12.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.37% против 5.00% у DV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 44.20%, DV — 7.16%. У IDCC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0.09, IDCC — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DVIDCC

Показатель	DV	IDCC
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	18.68
P/B	1.39	6.20
P/S	1.88	8.30
PEG	2.07	-2.32
EV/EBITDA	9.10	12.63
Рентабельность
ROE	5.00%	33.37%
ROA	4.29%	17.69%
Валовая маржа	80.23%	83.35%
Операц. маржа	11.53%	49.62%
Чистая маржа	7.16%	44.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.36
Текущая ликв.	4.77	1.88
Быстрая ликв.	4.77	1.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.01%
Коэфф. выплат	0.00%	18.32%
EPS	$0.34	$14.24
Балансовая стоим.	$6.73	$42.93

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 19/100 и 17/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DV — 39.5, IDCC — 32.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DV на -6.8%, IDCC на -16.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета DV — 0.80, IDCC — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVIDCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DV	IDCC
Осцилляторы
RSI (14)	39.51	32.37
Stochastic %K	26.53	29.32
CCI (20)	-100.34	-60.87
MFI	35.97	44.33
Williams %R	-73.47	-70.68
MACD гистограмма	-0.19	-0.84
Momentum (10)	-1.77	-11.67
Тренд
ADX	21.33	43.42
Цена vs EMA 9	-1.02%	-1.13%
Цена vs EMA 20	-4.98%	-7.02%
Цена vs SMA 50	-6.77%	-16.53%
Цена vs SMA 200	-16.13%	-19.49%
Объём
CMF	0.03	-0.06
Volume Ratio	265.61	60.90
Волатильность и статистика
Beta	0.80	1.13
ATR %	5.47%	4.86%
Sharpe (1г)	-0.85	0.60
RS Rating	14.00	64.00
52w от хая	-43.40	-35.26
BB ширина	34.58	48.64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DV генерирует 748,29 млн $, IDCC — 834,01 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DV	IDCC
Выручка	748,29 млн $	834,01 млн $
Чистая прибыль	50,65 млн $	406,64 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$15.77
Операц. Cash Flow	211,18 млн $	544,45 млн $
Free Cash Flow	172,65 млн $	528,56 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, DV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DV платит дивиденды 8 лет подряд, IDCC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	DV	IDCC
Див. доходность	—	1.01%
Годовые дивиденды	$0.36	$1.40
Коэфф. выплат	—	18.32%
Лет выплат	8.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	0.00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.45%), IDCC — в мае (+7.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для IDCC — март (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.3

-12.9

-0.3

-4.4

-2.1

+10.4

-0.4

+2.8

-10.7

+4.8

+0.8

+0.4

IDCC

+1.9

+0.9

-3.1

+2.6

+7.0

-0.3

+2.0

-1.0

+1.5

-1.8

+6.3

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или InterDigital, Inc.?

Мультипликатор P/E у InterDigital, Inc. ниже (18.68 vs 27.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DV или IDCC?

ROE DV — 5.00%, IDCC — 33.37%. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и InterDigital, Inc.?

InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. DoubleVerify Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или InterDigital, Inc.?

По объёму выручки: DV — 748,29 млн $, IDCC — 834,01 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DV или IDCC?

Чистая маржа DV — 7.16%, IDCC — 44.20%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DV или IDCC?

Технический скоринг: DV — 19/100, IDCC — 17/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DV или IDCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DV выигрывает 18, IDCC — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией