Сравнение DV vs GWRE

Тикер 1

Тикер 2

DV16

24GWRE

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и Guidewire Software, Inc. (GWRE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации GWRE крупнее в 7.9× (11,54 млрд $ vs 1,46 млрд $). По мультипликатору P/E DV оценён рынком дешевле: 27.57 против 62.62 у GWRE (разница составляет 56.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала GWRE составляет 12.92%, что превышает показатель DV (5.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GWRE впереди: 14.11% против 7.16% у DV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу GWRE: скоринг 50/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. GWRE побеждает по числу метрик: 24 против 16 у DV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

9,52 $+0,14 $ (+1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Guidewire Software, Inc.

GWRENYSE

135,71 $-4,09 $ (-2,93%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,54 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.8

Качество

5.9

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DVGWRE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DV с P/E 27.57 (у GWRE — 62.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DV: 1.88 vs 8.86 у GWRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 7.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 61.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GWRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.92% против 5.00% у DV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GWRE — 14.11%, DV — 7.16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0.09, GWRE — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DVGWRE

Показатель	DV	GWRE
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	62.62
P/B	1.39	7.85
P/S	1.88	8.86
PEG	2.07	0.03
EV/EBITDA	9.10	61.71
Рентабельность
ROE	5.00%	12.92%
ROA	4.29%	7.03%
Валовая маржа	80.23%	63.76%
Операц. маржа	11.53%	6.81%
Чистая маржа	7.16%	14.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.47
Текущая ликв.	4.77	2.93
Быстрая ликв.	4.77	2.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.34	$2.23
Балансовая стоим.	$6.73	$17.81

Технический анализ

По техническому скорингу GWRE сильнее: 50/100 против 19/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DV составляет 39.5 (нейтральная зона), у GWRE — 52.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DV на -6.8%, GWRE на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), GWRE — 15.3 (нет тренда). GWRE менее волатилен — бета 0.43 против 0.80 у DV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVGWRE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DV	GWRE
Осцилляторы
RSI (14)	39.51	52.73
Stochastic %K	26.53	68.89
CCI (20)	-100.34	34.22
MFI	35.97	49.27
Williams %R	-73.47	-31.11
MACD гистограмма	-0.19	0.75
Momentum (10)	-1.77	8.71
Тренд
ADX	21.33	15.27
Цена vs EMA 9	-1.02%	+3.30%
Цена vs EMA 20	-4.98%	+2.77%
Цена vs SMA 50	-6.77%	-1.63%
Цена vs SMA 200	-16.13%	-25.19%
Объём
CMF	0.03	0.01
Volume Ratio	265.61	131.29
Волатильность и статистика
Beta	0.80	0.43
ATR %	5.47%	5.51%
Sharpe (1г)	-0.85	-0.77
RS Rating	14.00	13.00
52w от хая	-43.40	-48.72
BB ширина	34.58	15.48

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DV — 748,29 млн $, GWRE — 1,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, GWRE — 69,80 млн $. GWRE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, GWRE — 295,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DV	GWRE
Выручка	748,29 млн $	1,20 млрд $
Чистая прибыль	50,65 млн $	69,80 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$0.83
Операц. Cash Flow	211,18 млн $	300,87 млн $
Free Cash Flow	172,65 млн $	295,13 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как GWRE не имеет дивидендной истории.

Показатель	DV	GWRE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.36	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	8.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DV приходится на июне (+10.45%), а GWRE — на ноябре (+4.53%). Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для GWRE — декабрь (-3.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.3

-12.9

-0.3

-4.4

-2.1

+10.4

-0.4

+2.8

-10.7

+4.8

+0.8

+0.4

GWRE

+1.6

-2.5

-0.7

+3.1

+3.8

+3.9

+3.8

-0.1

+2.5

-1.0

+4.5

-3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Guidewire Software, Inc.?

По P/E DoubleVerify Holdings, Inc. оценена ниже: 27.57 против 62.62. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DV или GWRE?

ROE DV — 5.00%, GWRE — 12.92%. GWRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Guidewire Software, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Guidewire Software, Inc.?

По объёму выручки: DV — 748,29 млн $, GWRE — 1,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DV или GWRE?

Чистая маржа DV — 7.16%, GWRE — 14.11%. GWRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DV или GWRE?

Технический скоринг: DV — 19/100, GWRE — 50/100. GWRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DV или GWRE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DV выигрывает 16, GWRE — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией