Сравнение DV vs GTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GTM с P/E 9.34 (у DV — 27.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 1.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у DV — 1.39. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GTM — 3.48, у DV — 9.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GTM — 8.36%, у DV — 5.00%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GTM удерживает чистую маржу на уровне 10.10%, опережая DV (7.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DV — 0.09, у GTM — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DV | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 9.34 | |
| P/B | 1.39 | 0.80 | |
| P/S | 1.88 | 0.86 | |
| PEG | 2.07 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 3.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | 8.36% | |
| ROA | 4.29% | 1.99% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 84.21% | |
| Операц. маржа | 11.53% | 19.40% | |
| Чистая маржа | 7.16% | 10.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $0.39 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $4.57 | |
Технический анализ
GTM набирает 29 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DV — 39.5 (нейтральная зона), GTM — 22.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DV на -6.8%, GTM на -35.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), GTM — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DV стабильнее (0.80 vs 1.58). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 22.49 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 0.70 | |
| CCI (20) | -100.34 | -107.76 | |
| MFI | 35.97 | 19.02 | |
| Williams %R | -73.47 | -99.30 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -2.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 28.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | -15.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | -27.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | -35.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | -57.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 107.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 1.58 | |
| ATR % | 5.47% | 10.60% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -1.46 | |
| RS Rating | 14.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -70.66 | |
| BB ширина | 34.58 | 85.93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DV — 748,29 млн $, GTM — 1,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, GTM — 124,20 млн $. GTM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, GTM — 388,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DV | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 124,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $0.39 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 465,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 388,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как GTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DV — июне (+10.45%), для GTM — июне (+10.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12.90%), GTM — январь (-6.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, май, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или GTM?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — DV или GTM?
Какая акция лучше по технике — DV или GTM?
Что лучше купить — DV или GTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией