Сравнение DV vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-282,44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DV прибылен с P/E 35,92. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DV: 2,65 vs 7,16 у GTLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1,87 против 7,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. GTLB работает в убыток — ROE -2,66%, тогда как DV показывает рентабельность 5,37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-2,49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0,10, GTLB — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DV | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,92 | -282,44 | |
| P/B | 1,87 | 7,35 | |
| P/S | 2,65 | 7,16 | |
| PEG | 1,86 | -2,69 | |
| EV/EBITDA | 12,34 | -1179,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,37% | -2,66% | |
| ROA | 4,49% | -1,47% | |
| Валовая маржа | 80,44% | 86,74% | |
| Операц. маржа | 12,69% | -5,14% | |
| Чистая маржа | 7,66% | -2,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 4,50 | 2,55 | |
| Быстрая ликв. | 4,50 | 2,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,38 | -$0,15 | |
| Балансовая стоим. | $7,11 | $6,07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLB сильнее: 76/100 против 65/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DV составляет 69,6 (нейтральная зона), у GTLB — 71,4 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DV на 17,9%, GTLB на 31,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DV — 26,1 (выраженный тренд), GTLB — 30,1 (выраженный тренд). DV менее волатилен — бета 0,66 против 0,81 у GTLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,60 | 71,37 | |
| Stochastic %K | 97,45 | 89,96 | |
| CCI (20) | 111,88 | 142,40 | |
| MFI | 78,70 | 83,66 | |
| Williams %R | -2,55 | -10,04 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | 0,73 | |
| Momentum (10) | 2,04 | 8,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,13 | 30,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,63% | +6,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,68% | +14,56% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,86% | +31,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,90% | +34,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,37 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 133,31 | 113,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,66 | 0,81 | |
| ATR % | 3,07% | 5,10% | |
| Sharpe (1г) | -0,18 | 0,28 | |
| RS Rating | 22,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -19,16 | -18,63 | |
| BB ширина | 33,14 | 43,81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DV — 748,29 млн $, GTLB — 955,22 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GTLB: +25,80% г/г vs +13,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как DV генерирует прибыль (50,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DV | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 955,22 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.90% | +25.80% | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | -55,96 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,31 | -$0,35 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как GTLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,92% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DV приходится на июне (+9,18%), а GTLB — на июне (+15,17%). Слабые месяцы: для DV — февраль (-12,90%), для GTLB — март (-14,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или GTLB?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — DV или GTLB?
Что лучше купить — DV или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией