Сравнение DV vs GRND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GRND с P/E 25.44 (у DV — 27.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 1.88 против 4.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 15.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель DV (5.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 19.85% против 7.16% у DV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как DV практически без долга (D/E 0.09). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | DV | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 25.44 | |
| P/B | 1.39 | 2864.56 | |
| P/S | 1.88 | 4.90 | |
| PEG | 2.07 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 15.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | 123.31% | |
| ROA | 4.29% | 20.06% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 74.43% | |
| Операц. маржа | 11.53% | 30.24% | |
| Чистая маржа | 7.16% | 19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 23.84 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $0.52 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $0.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GRND: скоринг 55/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DV — 39.5, GRND — 46.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DV на -6.8%, GRND на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), GRND — 17.2 (нет тренда). Волатильность: бета GRND — 0.64, DV — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 46.24 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 6.55 | |
| CCI (20) | -100.34 | -102.83 | |
| MFI | 35.97 | 51.84 | |
| Williams %R | -73.47 | -93.45 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | -0.16 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -0.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 17.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | -5.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | -5.46% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | -1.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | -4.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 85.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.64 | |
| ATR % | 5.47% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -1.17 | |
| RS Rating | 14.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -48.95 | |
| BB ширина | 34.58 | 15.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DV генерирует 748,29 млн $, GRND — 439,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, GRND — 94,75 млн $. GRND генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DV | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 439,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 94,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 141,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 140,77 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как GRND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.45%), GRND — в апреле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для GRND — июль (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Grindr Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или GRND?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Grindr Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Grindr Inc.?
У кого выше маржинальность — DV или GRND?
Какая акция лучше по технике — DV или GRND?
Что лучше купить — DV или GRND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией