Сравнение DV vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GEN оценён рынком дешевле: 15.47 против 27.57 у DV (разница составляет 43.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DV: 1.88 vs 3.03 у GEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у GEN — 5.76. EV/EBITDA GEN — 8.86, у DV — 9.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GEN — 39.86%, у DV — 5.00%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GEN удерживает чистую маржу на уровне 19.46%, опережая DV (7.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.09 у DV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DV | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 15.47 | |
| P/B | 1.39 | 5.76 | |
| P/S | 1.88 | 3.03 | |
| PEG | 2.07 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | 39.86% | |
| ROA | 4.29% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 76.28% | |
| Операц. маржа | 11.53% | 42.82% | |
| Чистая маржа | 7.16% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.07% | |
| EPS | $0.34 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $4.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEN сильнее: 72/100 против 19/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DV составляет 39.5 (нейтральная зона), у GEN — 77.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEN выше на 23.3%, DV — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), GEN — 33.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DV менее волатилен — бета 0.80 против 1.07 у GEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 99.01 | |
| CCI (20) | -100.34 | 119.81 | |
| MFI | 35.97 | 82.94 | |
| Williams %R | -73.47 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | 0.47 | |
| Momentum (10) | -1.77 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 1.07 | |
| ATR % | 5.47% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -0.42 | |
| RS Rating | 14.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -22.41 | |
| BB ширина | 34.58 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DV — 748,29 млн $, GEN — 5 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, GEN — 973 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DV | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как DV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: DV — 8 лет, GEN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DV | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.07% | |
| Лет выплат | 8.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DV приходится на июне (+10.45%), а GEN — на августе (+4.10%). Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12.90%), GEN — март (-3.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или GEN?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше маржинальность — DV или GEN?
Какая акция лучше по технике — DV или GEN?
Что лучше купить — DV или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией