Сравнение DV vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GEN оценён рынком дешевле: 17,39 против 36,24 у DV. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DV: 2,68 vs 3,57 у GEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DV — 1,89, у GEN — 6,82. EV/EBITDA GEN — 11,17, у DV — 12,45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GEN — 41,89%, у DV — 5,37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GEN удерживает чистую маржу на уровне 20,73%, опережая DV (7,66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3,08 vs 0,10 у DV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DV | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,24 | 17,39 | |
| P/B | 1,89 | 6,82 | |
| P/S | 2,68 | 3,57 | |
| PEG | 1,87 | 0,22 | |
| EV/EBITDA | 12,45 | 11,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,37% | 41,89% | |
| ROA | 4,49% | 6,73% | |
| Валовая маржа | 80,44% | 78,01% | |
| Операц. маржа | 12,69% | 42,09% | |
| Чистая маржа | 7,66% | 20,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 3,08 | |
| Текущая ликв. | 4,50 | 0,47 | |
| Быстрая ликв. | 4,50 | 0,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,65% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 29,53% | |
| EPS | $0,38 | $1,76 | |
| Балансовая стоим. | $7,11 | $4,43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEN сильнее: 77/100 против 58/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DV составляет 72,1 (зона перекупленности), у GEN — 64,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DV и GEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,9% и +11,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DV — 42,0 (выраженный тренд), GEN — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DV менее волатилен — бета 0,63 против 0,89 у GEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DV | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,12 | 64,11 | |
| Stochastic %K | 63,89 | 92,45 | |
| CCI (20) | 365,89 | 101,89 | |
| MFI | 75,43 | 76,69 | |
| Williams %R | -36,11 | -7,55 | |
| MACD гистограмма | -0,06 | -0,04 | |
| Momentum (10) | 0,14 | 0,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41,95 | 15,59 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,98% | +3,34% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,30% | +5,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,89% | +11,32% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,97% | +26,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,34 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 940,90 | 126,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 0,89 | |
| ATR % | 1,04% | 2,90% | |
| Sharpe (1г) | 0,20 | 0,17 | |
| RS Rating | 43,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -1,96 | -0,76 | |
| BB ширина | 1,62 | 16,36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DV — 748,29 млн $, GEN — 5 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GEN: +27,10% г/г vs +13,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, GEN — 973 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DV | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 5 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.90% | +27.10% | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 973 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | +51.30% | |
| EPS (TTM) | $0,31 | $1,59 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 1,65% годовых, тогда как DV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: DV — 8 лет, GEN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DV | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,65% | |
| Годовые дивиденды | $0,36 | $0,38 | |
| Коэфф. выплат | — | 29,53% | |
| Лет выплат | 8 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,92% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DV приходится на июне (+9,18%), а GEN — на мае (+4,80%). Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12,90%), GEN — март (-3,47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или GEN?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше маржинальность — DV или GEN?
Какая акция лучше по технике — DV или GEN?
Что лучше купить — DV или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией