Сравнение DV vs FTNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DV торгуется с P/E 27.57, тогда как FTNT — с P/E 49.14. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 1.88 против 13.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у FTNT — 97.04. EV/EBITDA DV — 9.10, у FTNT — 35.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FTNT — 155.65%, у DV — 5.00%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FTNT удерживает чистую маржу на уровне 27.49%, опережая DV (7.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DV — 0.09, у FTNT — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DV | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 49.14 | |
| P/B | 1.39 | 97.04 | |
| P/S | 1.88 | 13.40 | |
| PEG | 2.07 | 8.63 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 35.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | 155.65% | |
| ROA | 4.29% | 19.78% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 80.67% | |
| Операц. маржа | 11.53% | 31.06% | |
| Чистая маржа | 7.16% | 27.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $1.34 | |
Технический анализ
FTNT набирает 74 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DV — 39.5 (нейтральная зона), FTNT — 88.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FTNT выше на 43.9%, DV — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FTNT выше SMA 200 (+54.9%), DV — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), FTNT — 44.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DV стабильнее (0.80 vs 0.98). Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 87.97 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 99.21 | |
| CCI (20) | -100.34 | 107.34 | |
| MFI | 35.97 | 93.23 | |
| Williams %R | -73.47 | -0.79 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | 2.83 | |
| Momentum (10) | -1.77 | 40.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 43.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | +8.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | +20.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | +43.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | +54.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 93.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.98 | |
| ATR % | 5.47% | 3.53% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 0.66 | |
| RS Rating | 14.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -0.28 | |
| BB ширина | 34.58 | 67.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DV — 748,29 млн $, FTNT — 6,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, FTNT — 1,85 млрд $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, FTNT — 2,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DV | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 6,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 2,23 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как FTNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DV — июне (+10.45%), для FTNT — феврале (+6.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12.90%), FTNT — сентябрь (-0.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Fortinet, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или FTNT?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Fortinet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Fortinet, Inc.?
У кого выше маржинальность — DV или FTNT?
Какая акция лучше по технике — DV или FTNT?
Что лучше купить — DV или FTNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией