Сравнение DV vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DV прибылен с P/E 27.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DV: 1.88 vs 4.11 у FSLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у FSLY — 2.69. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. DV генерирует прибыль с ROE 5.00%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DV — 0.09, у FSLY — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DV | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | -25.51 | |
| P/B | 1.39 | 2.69 | |
| P/S | 1.88 | 4.11 | |
| PEG | 2.07 | -0.52 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | -669.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | -10.89% | |
| ROA | 4.29% | -6.81% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 58.66% | |
| Операц. маржа | 11.53% | -15.95% | |
| Чистая маржа | 7.16% | -15.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 3.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $6.36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DV составляет 39.5 (нейтральная зона), у FSLY — 38.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DV на -6.8%, FSLY на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), DV — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DV менее волатилен — бета 0.80 против 0.99 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 5.67 | |
| CCI (20) | -100.34 | -87.32 | |
| MFI | 35.97 | 28.67 | |
| Williams %R | -73.47 | -94.33 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | -0.83 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -14.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 24.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | -8.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | -19.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | -31.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | +22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 55.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.99 | |
| ATR % | 5.47% | 13.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 1.17 | |
| RS Rating | 14.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -50.83 | |
| BB ширина | 34.58 | 87.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DV — 748,29 млн $, FSLY — 624,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DV зарабатывает 50,65 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DV | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 624,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DV приходится на июне (+10.45%), а FSLY — на ноябре (+13.67%). Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12.90%), FSLY — октябрь (-7.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или FSLY?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DV или FSLY?
Что лучше купить — DV или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией