Сравнение DV vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-54,30), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DV прибылен с P/E 35,81. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DV: 2,64 vs 6,55 у FSLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DV — 1,86, у FSLY — 4,58. ROE FSLY отрицательный (-8,46%), что говорит об убыточности. DV генерирует прибыль с ROE 5,37%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -11,80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DV — 0,10, у FSLY — 0,40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DV | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,81 | -54,30 | |
| P/B | 1,86 | 4,58 | |
| P/S | 2,64 | 6,55 | |
| PEG | 1,85 | -0,73 | |
| EV/EBITDA | 12,30 | -1151,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,37% | -8,46% | |
| ROA | 4,49% | -5,39% | |
| Валовая маржа | 80,44% | 61,47% | |
| Операц. маржа | 12,69% | -11,93% | |
| Чистая маржа | 7,66% | -11,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 4,50 | 3,36 | |
| Быстрая ликв. | 4,50 | 3,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,38 | -$0,51 | |
| Балансовая стоим. | $7,11 | $6,29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FSLY сильнее: 71/100 против 63/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DV составляет 69,4 (нейтральная зона), у FSLY — 72,2 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. DV и FSLY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19,3% и +43,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DV — 21,8 (слабый тренд), FSLY — 27,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DV менее волатилен — бета 0,67 против 1,06 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,42 | 72,24 | |
| Stochastic %K | 96,51 | 96,38 | |
| CCI (20) | 181,27 | 214,89 | |
| MFI | 82,76 | 82,43 | |
| Williams %R | -3,49 | -3,62 | |
| MACD гистограмма | 0,20 | 0,64 | |
| Momentum (10) | 2,00 | 7,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,84 | 27,49 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,06% | +15,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,76% | +25,68% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,30% | +43,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,76% | +66,15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,41 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 236,14 | 116,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,67 | 1,06 | |
| ATR % | 3,72% | 6,95% | |
| Sharpe (1г) | -0,11 | 1,72 | |
| RS Rating | 23,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -19,40 | -17,35 | |
| BB ширина | 27,13 | 47,23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DV — 748,29 млн $, FSLY — 624,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FSLY: +14,80% г/г vs +13,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: DV зарабатывает 50,65 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DV | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 624,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.90% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | -121,68 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,31 | -$0,83 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,92% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DV приходится на июне (+9,18%), а FSLY — на ноябре (+13,67%). Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12,90%), FSLY — октябрь (-7,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или FSLY?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DV или FSLY?
Что лучше купить — DV или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией