Сравнение DV vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-143.27) — компания генерирует убытки. DV прибылен, P/E составляет 27.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 1.88 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у FROG — 9.55. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. DV генерирует прибыль с ROE 5.00%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DV — 0.09, у FROG — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DV | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | -143.27 | |
| P/B | 1.39 | 9.55 | |
| P/S | 1.88 | 15.79 | |
| PEG | 2.07 | -5.22 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | -172.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | -7.04% | |
| ROA | 4.29% | -4.48% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 77.48% | |
| Операц. маржа | 11.53% | -14.50% | |
| Чистая маржа | 7.16% | -10.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 2.20 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 2.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $7.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FROG: скоринг 77/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DV — 39.5, FROG — 76.6. DV в зоне нейтральная зона, а FROG — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: FROG выше на 46.9%, DV — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FROG выше SMA 200 (+41.6%), DV — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), FROG — 34.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DV — 0.80, FROG — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 76.57 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 98.89 | |
| CCI (20) | -100.34 | 105.07 | |
| MFI | 35.97 | 74.11 | |
| Williams %R | -73.47 | -1.11 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | 1.31 | |
| Momentum (10) | -1.77 | 19.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 34.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | +10.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | +21.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | +46.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | +41.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.40 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 111.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 1.24 | |
| ATR % | 5.47% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 1.04 | |
| RS Rating | 14.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -0.39 | |
| BB ширина | 34.58 | 70.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DV генерирует 748,29 млн $, FROG — 531,84 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DV зарабатывает 50,65 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, FROG — 142,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DV | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 531,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как FROG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.45%), FROG — в июне (+10.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12.90%), FROG — август (-5.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — DV или FROG?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — DV или FROG?
Что лучше купить — DV или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией