Сравнение DV vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-260,76) — компания генерирует убытки. DV прибылен, P/E составляет 35,92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 2,65 против 19,41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DV — 1,87, у FROG — 12,19. ROE FROG отрицательный (-4,85%), что говорит об убыточности. DV генерирует прибыль с ROE 5,37%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -7,35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DV — 0,10, у FROG — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DV | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,92 | -260,76 | |
| P/B | 1,87 | 12,19 | |
| P/S | 2,65 | 19,41 | |
| PEG | 1,86 | -3,21 | |
| EV/EBITDA | 12,34 | -629,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,37% | -4,85% | |
| ROA | 4,49% | -2,96% | |
| Валовая маржа | 80,44% | 77,86% | |
| Операц. маржа | 12,69% | -11,20% | |
| Чистая маржа | 7,66% | -7,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 4,50 | 2,14 | |
| Быстрая ликв. | 4,50 | 2,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,38 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $7,11 | $7,89 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DV — 69,6, FROG — 63,5. Обе акции находятся в одной зоне. DV и FROG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,9% и +12,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DV — 26,1 (выраженный тренд), FROG — 25,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DV — 0,66, FROG — 1,32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,60 | 63,52 | |
| Stochastic %K | 97,45 | 91,26 | |
| CCI (20) | 111,88 | 175,63 | |
| MFI | 78,70 | 61,86 | |
| Williams %R | -2,55 | -8,74 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | 1,40 | |
| Momentum (10) | 2,04 | 16,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,13 | 25,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,63% | +8,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,68% | +10,99% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,86% | +12,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,90% | +53,29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,37 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 133,31 | 100,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,66 | 1,32 | |
| ATR % | 3,07% | 5,88% | |
| Sharpe (1г) | -0,18 | 1,43 | |
| RS Rating | 22,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -19,16 | -3,07 | |
| BB ширина | 33,14 | 27,16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DV генерирует 748,29 млн $, FROG — 531,84 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FROG — +24,10%, DV — +13,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: DV зарабатывает 50,65 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, FROG — 142,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DV | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 531,84 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.90% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | -71,82 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,31 | -$0,62 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как FROG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,92% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9,18%), FROG — в мае (+11,40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12,90%), FROG — август (-5,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — DV или FROG?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — DV или FROG?
Что лучше купить — DV или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией