Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DV vs FOUR

Тикер 1

Тикер 2

DV28

14FOUR

DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и Shift4 Payments, Inc. (FOUR) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FOUR крупнее в 1,8× (3,69 млрд $ vs 2,03 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DV выглядит привлекательнее: 31,65 против 68,32. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE FOUR — 5,65%, у DV — 5,37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DV удерживает чистую маржу на уровне 7,66%, опережая FOUR (1,88%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу DV сильнее: 81/100 против 39/100 у FOUR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. DV побеждает по числу метрик: 28 против 14 у FOUR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

$13,23+$1,52 (+12,98%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,03 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

9.2

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Shift4 Payments, Inc.

FOURNYSE

$40,53-$2,83 (-6,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,69 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

8.0

Качество

3.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DVFOUR

Фундаментальный анализ

DV торгуется с P/E 31,65, тогда как FOUR — с P/E 68,32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0,83 против 2,34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DV — 1,65, у FOUR — 2,12. EV/EBITDA FOUR — 8,94, у DV — 10,79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FOUR (5,65% vs 5,37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DV — 7,66%, у FOUR — 1,88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка FOUR значительно выше: D/E 2,82 vs 0,10 у DV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

DVFOUR

Показатель	DV	FOUR
Мультипликаторы оценки
P/E	31,65	68,32
P/B	1,65	2,12
P/S	2,34	0,83
PEG	1,64	-0,86
EV/EBITDA	10,79	8,94
Рентабельность
ROE	5,37%	5,65%
ROA	4,49%	1,04%
Валовая маржа	80,44%	35,91%
Операц. маржа	12,69%	8,11%
Чистая маржа	7,66%	1,88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,10	2,82
Текущая ликв.	4,50	1,21
Быстрая ликв.	4,50	1,21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	51,05%
EPS	$0,38	$1,14
Балансовая стоим.	$7,11	$21,96

Технический анализ

DV набирает 81 из 100 по техническому скорингу, FOUR — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DV — 56,1 (нейтральная зона), FOUR — 38,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DV торгуется выше SMA 50 (7,5%), тогда как FOUR ниже этой средней (-6,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DV выше SMA 200 (+10,5%), FOUR — ниже (-20,3%). Долгосрочный тренд в пользу DV. ADX: DV — 16,8 (нет тренда), FOUR — 26,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DV стабильнее (0,64 vs 1,35). Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVFOUR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DV	FOUR
Осцилляторы
RSI (14)	56,09	38,56
Stochastic %K	77,27	6,22
CCI (20)	69,99	-194,79
MFI	63,87	44,72
Williams %R	-22,73	-93,78
MACD гистограмма	0,05	-0,60
Momentum (10)	1,33	-2,97
Тренд
ADX	16,79	26,59
Цена vs EMA 9	+1,27%	-15,35%
Цена vs EMA 20	+2,95%	-14,34%
Цена vs SMA 50	+7,49%	-6,53%
Цена vs SMA 200	+10,53%	-20,34%
Объём
CMF	-0,05	-0,02
Volume Ratio	154,13	440,08
Волатильность и статистика
Beta	0,64	1,35
ATR %	4,11%	8,10%
Sharpe (1г)	-0,54	-0,83
RS Rating	15,00	7,00
52w от хая	-30,38	-53,27
BB ширина	15,64	24,42

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DV — 748,29 млн $, FOUR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FOUR растёт быстрее по выручке: +25,50% год к году против +13,90% у DV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, FOUR — 119 млн $. FOUR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, FOUR — 499 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DV	FOUR
Выручка	748,29 млн $	4,18 млрд $
Рост выручки (г/г)	+13.90%	+25.50%
Чистая прибыль	50,65 млн $	119 млн $
Рост прибыли (г/г)	-9.90%	-48.20%
EPS (TTM)	$0,31	$1,15
Операц. Cash Flow	211,18 млн $	634 млн $
Free Cash Flow	172,65 млн $	499 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как FOUR не имеет дивидендной истории.

Показатель	DV	FOUR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,36	—
Коэфф. выплат	—	51,05%
Лет выплат	8	0
CAGR дивидендов (5л)	5,92%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DV — июне (+9,18%), для FOUR — ноябре (+14,92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12,90%), FOUR — октябрь (-6,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5,3

-12,9

-0,3

-4,4

-4,1

+9,2

-0,3

+2,8

-10,7

+4,8

+0,8

+0,4

FOUR

+0,7

-3,3

+0,7

-3,8

+0,0

+0,1

+2,7

+7,5

-3,3

-7,0

+14,9

+8,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит DoubleVerify Holdings, Inc.: P/E 31,65 против 68,32. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DV или FOUR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DV — 5,37%, FOUR — 5,65%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Shift4 Payments, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?

Выручка DV за TTM — 748,29 млн $, FOUR — 4,18 млрд $. FOUR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DV или FOUR?

Чистая маржа DV — 7,66%, FOUR — 1,88%. DV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DV или FOUR?

Технический скоринг: DV — 81/100, FOUR — 39/100. DV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DV или FOUR?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:14 в пользу DV по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией