Сравнение DV vs FICO

Тикер 1

Тикер 2

DV13

28FICO

Инвесторы часто выбирают между DV и FICO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FICO крупнее в 19.5× (28,48 млрд $ vs 1,46 млрд $). По мультипликатору P/E DV оценён рынком дешевле: 27.57 против 38.27 у FICO (разница составляет 28.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. FICO работает в убыток — ROE -43.08%, тогда как DV показывает рентабельность 5.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности FICO впереди: 33.67% против 7.16% у DV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу FICO сильнее: 71/100 против 19/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. FICO побеждает по числу метрик: 28 против 13 у DV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

9,52 $+0,14 $ (+1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Fair Isaac Corporation

FICONYSE

1 228,10 $-2,13 $ (-0,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 28,48 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.8

Качество

7.1

Рост

8.6

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DVFICO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DV с P/E 27.57 (у FICO — 38.27). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 1.88 против 12.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 27.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FICO работает в убыток — ROE -43.08%, тогда как DV показывает рентабельность 5.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: FICO — 33.67%, DV — 7.16%. У FICO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0.09, FICO — -1.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DVFICO

Показатель	DV	FICO
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	38.27
P/B	1.39	-13.83
P/S	1.88	12.65
PEG	2.07	1.09
EV/EBITDA	9.10	27.49
Рентабельность
ROE	5.00%	-43.08%
ROA	4.29%	37.09%
Валовая маржа	80.23%	84.16%
Операц. маржа	11.53%	50.37%
Чистая маржа	7.16%	33.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	-1.74
Текущая ликв.	4.77	2.22
Быстрая ликв.	4.77	2.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.34	$32.15
Балансовая стоим.	$6.73	$-88.95

Технический анализ

FICO набирает 71 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DV — 39.5 (нейтральная зона), FICO — 68.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FICO торгуется выше SMA 50 (14.3%), тогда как DV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), FICO — 17.6 (нет тренда). По бете FICO стабильнее (0.74 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает FICO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVFICO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DV	FICO
Осцилляторы
RSI (14)	39.51	68.55
Stochastic %K	26.53	93.53
CCI (20)	-100.34	180.47
MFI	35.97	80.45
Williams %R	-73.47	-6.47
MACD гистограмма	-0.19	20.06
Momentum (10)	-1.77	163.23
Тренд
ADX	21.33	17.55
Цена vs EMA 9	-1.02%	+7.68%
Цена vs EMA 20	-4.98%	+11.22%
Цена vs SMA 50	-6.77%	+14.33%
Цена vs SMA 200	-16.13%	-15.15%
Объём
CMF	0.03	0.21
Volume Ratio	265.61	88.22
Волатильность и статистика
Beta	0.80	0.74
ATR %	5.47%	4.89%
Sharpe (1г)	-0.85	-0.75
RS Rating	14.00	6.00
52w от хая	-43.40	-44.18
BB ширина	34.58	23.66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DV — 748,29 млн $, FICO — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, FICO — 651,95 млн $. FICO генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, FICO — 769,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DV	FICO
Выручка	748,29 млн $	1,99 млрд $
Чистая прибыль	50,65 млн $	651,95 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$26.90
Операц. Cash Flow	211,18 млн $	778,81 млн $
Free Cash Flow	172,65 млн $	769,88 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV платит дивиденды 8 лет подряд, FICO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	DV	FICO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.36	$0.02
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	8.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	-24.21%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DV — июне (+10.45%), для FICO — ноябре (+11.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для FICO — сентябрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.3

-12.9

-0.3

-4.4

-2.1

+10.4

-0.4

+2.8

-10.7

+4.8

+0.8

+0.4

FICO

+4.2

+0.6

-3.3

+1.9

+4.6

+4.0

+3.9

+1.7

-3.6

-0.4

+11.8

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Fair Isaac Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит DoubleVerify Holdings, Inc.: P/E 27.57 против 38.27. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DV или FICO?

ROE DV — 5.00%, FICO — -43.08%. DV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Fair Isaac Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Fair Isaac Corporation?

По объёму выручки: DV — 748,29 млн $, FICO — 1,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DV или FICO?

Чистая маржа DV — 7.16%, FICO — 33.67%. FICO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DV или FICO?

Технический скоринг: DV — 19/100, FICO — 71/100. FICO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DV или FICO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DV выигрывает 13, FICO — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией