Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DV vs FICO

Тикер 1

Тикер 2

DV23

21FICO

Инвесторы часто выбирают между DV и FICO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FICO крупнее в 11,5× (23,38 млрд $ vs 2,04 млрд $). По мультипликатору P/E FICO оценён рынком дешевле: 31,19 против 35,92 у DV. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. FICO работает в убыток — ROE -33,43%, тогда как DV показывает рентабельность 5,37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности FICO впереди: 34,05% против 7,66% у DV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу DV сильнее: 65/100 против 33/100 у FICO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DV и FICO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

$13,29+$0,01 (+0,04%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,04 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.2

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Fair Isaac Corporation

FICONYSE

$1082,49-$3,29 (-0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 23,38 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.9

Качество

6.1

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DVFICO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FICO с P/E 31,19 (у DV — 35,92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 2,65 против 9,80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 12,34 vs 22,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FICO работает в убыток — ROE -33,43%, тогда как DV показывает рентабельность 5,37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: FICO — 34,05%, DV — 7,66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0,10, FICO — -1,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DVFICO

Показатель	DV	FICO
Мультипликаторы оценки
P/E	35,92	31,19
P/B	1,87	-6,01
P/S	2,65	9,80
PEG	1,86	0,91
EV/EBITDA	12,34	22,72
Рентабельность
ROE	5,37%	-33,43%
ROA	4,49%	40,00%
Валовая маржа	80,44%	85,10%
Операц. маржа	12,69%	51,65%
Чистая маржа	7,66%	34,05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,10	-1,37
Текущая ликв.	4,50	1,18
Быстрая ликв.	4,50	1,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,38	$35,95
Балансовая стоим.	$7,11	-$180,73

Технический анализ

DV набирает 65 из 100 по техническому скорингу, FICO — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DV — 69,6 (нейтральная зона), FICO — 44,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DV выше на 17,9%, FICO — ниже на -7,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DV выше SMA 200 (+24,9%), FICO — ниже (-19,4%). Долгосрочный тренд в пользу DV. Сила тренда по ADX: DV — 26,1 (выраженный тренд), FICO — 16,2 (нет тренда). По бете FICO стабильнее (0,38 vs 0,66). Дневная волатильность (ATR%) FICO составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVFICO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DV	FICO
Осцилляторы
RSI (14)	69,60	44,20
Stochastic %K	97,45	17,91
CCI (20)	111,88	-39,08
MFI	78,70	44,95
Williams %R	-2,55	-82,09
MACD гистограмма	0,17	-5,93
Momentum (10)	2,04	9,74
Тренд
ADX	26,13	16,22
Цена vs EMA 9	+3,63%	+0,25%
Цена vs EMA 20	+8,68%	-3,30%
Цена vs SMA 50	+17,86%	-7,90%
Цена vs SMA 200	+24,90%	-19,41%
Объём
CMF	-0,37	-0,04
Volume Ratio	133,31	54,88
Волатильность и статистика
Beta	0,66	0,38
ATR %	3,07%	5,52%
Sharpe (1г)	-0,18	-0,18
RS Rating	22,00	18,00
52w от хая	-19,16	-45,66
BB ширина	33,14	37,54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DV — 748,29 млн $, FICO — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FICO растёт быстрее по выручке: +15,90% год к году против +13,90% у DV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, FICO — 651,95 млн $. FICO генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, FICO — 769,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DV	FICO
Выручка	748,29 млн $	1,99 млрд $
Рост выручки (г/г)	+13.90%	+15.90%
Чистая прибыль	50,65 млн $	651,95 млн $
Рост прибыли (г/г)	-9.90%	+27.10%
EPS (TTM)	$0,31	$26,90
Операц. Cash Flow	211,18 млн $	778,81 млн $
Free Cash Flow	172,65 млн $	769,88 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV платит дивиденды 8 лет подряд, FICO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	DV	FICO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,36	$0,02
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	8	14
CAGR дивидендов (5л)	5,92%	-24,21%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DV — июне (+9,18%), для FICO — ноябре (+11,85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12,90%), для FICO — сентябрь (-3,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5,3

-12,9

-0,3

-4,4

-4,1

+9,2

-0,3

+2,8

-10,7

+4,8

+0,8

+0,4

FICO

+4,2

+0,6

-3,3

+1,9

+6,0

+3,1

+2,6

+1,7

-3,6

-0,4

+11,8

+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Fair Isaac Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Fair Isaac Corporation: P/E 31,19 против 35,92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DV или FICO?

ROE DV — 5,37%, FICO — -33,43%. DV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Fair Isaac Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Fair Isaac Corporation?

По объёму выручки: DV — 748,29 млн $, FICO — 1,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DV или FICO?

Чистая маржа DV — 7,66%, FICO — 34,05%. FICO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DV или FICO?

Технический скоринг: DV — 65/100, FICO — 33/100. DV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DV или FICO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DV выигрывает 23, FICO — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией