Сравнение DV vs FFIV

Тикер 1

Тикер 2

DV10

30FFIV

DV против FFIV — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FFIV крупнее в 14.8× (21,65 млрд $ vs 1,46 млрд $). По мультипликатору P/E DV оценён рынком дешевле: 27.57 против 30.62 у FFIV (разница составляет 10.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.88% против 5.00% у DV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FFIV — 21.96%, DV — 7.16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FFIV уверенно лидирует со счётом 30:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

9,52 $+0,14 $ (+1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

DVFFIV

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DV с P/E 27.57 (у FFIV — 30.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 1.88 против 6.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 5.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 22.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FFIV составляет 19.88%, что превышает показатель DV (5.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21.96% против 7.16% у DV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0.09, FFIV — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DVFFIV

Показатель	DV	FFIV
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	30.62
P/B	1.39	5.94
P/S	1.88	6.69
PEG	2.07	1.95
EV/EBITDA	9.10	22.92
Рентабельность
ROE	5.00%	19.88%
ROA	4.29%	10.90%
Валовая маржа	80.23%	81.90%
Операц. маржа	11.53%	24.65%
Чистая маржа	7.16%	21.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.07
Текущая ликв.	4.77	1.59
Быстрая ликв.	4.77	1.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.34	$12.49
Балансовая стоим.	$6.73	$64.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу FFIV: скоринг 76/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DV — 39.5, FFIV — 78.5. DV в зоне нейтральная зона, а FFIV — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FFIV торгуется выше SMA 50 (21.8%), тогда как DV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), DV — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), FFIV — 40.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета DV — 0.80, FFIV — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVFFIV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DV	FFIV
Осцилляторы
RSI (14)	39.51	78.52
Stochastic %K	26.53	87.70
CCI (20)	-100.34	128.16
MFI	35.97	80.46
Williams %R	-73.47	-12.30
MACD гистограмма	-0.19	3.41
Momentum (10)	-1.77	41.40
Тренд
ADX	21.33	40.06
Цена vs EMA 9	-1.02%	+4.31%
Цена vs EMA 20	-4.98%	+9.78%
Цена vs SMA 50	-6.77%	+21.80%
Цена vs SMA 200	-16.13%	+31.08%
Объём
CMF	0.03	0.33
Volume Ratio	265.61	82.12
Волатильность и статистика
Beta	0.80	0.98
ATR %	5.47%	2.81%
Sharpe (1г)	-0.85	0.89
RS Rating	14.00	73.00
52w от хая	-43.40	-2.23
BB ширина	34.58	31.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DV генерирует 748,29 млн $, FFIV — 3,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, FFIV — 692,38 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, FFIV — 906,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DV	FFIV
Выручка	748,29 млн $	3,09 млрд $
Чистая прибыль	50,65 млн $	692,38 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$11.96
Операц. Cash Flow	211,18 млн $	949,67 млн $
Free Cash Flow	172,65 млн $	906,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как FFIV не имеет дивидендной истории.

Показатель	DV	FFIV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.36	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	8.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.45%), FFIV — в ноябре (+6.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для FFIV — октябрь (-0.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.3

-12.9

-0.3

-4.4

-2.1

+10.4

-0.4

+2.8

-10.7

+4.8

+0.8

+0.4

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или F5, Inc.?

Мультипликатор P/E у DoubleVerify Holdings, Inc. ниже (27.57 vs 30.62), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DV или FFIV?

ROE DV — 5.00%, FFIV — 19.88%. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и F5, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или F5, Inc.?

По объёму выручки: DV — 748,29 млн $, FFIV — 3,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DV или FFIV?

Чистая маржа DV — 7.16%, FFIV — 21.96%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DV или FFIV?

Технический скоринг: DV — 19/100, FFIV — 76/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DV или FFIV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DV выигрывает 10, FFIV — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией