Сравнение DV vs FFIV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FFIV с P/E 31,51 (у DV — 35,70). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 2,64 против 6,82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1,86 против 5,92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 12,26 vs 22,74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FFIV составляет 19,86%, что превышает показатель DV (5,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21,95% против 7,66% у DV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0,10, FFIV — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DV | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,70 | 31,51 | |
| P/B | 1,86 | 5,92 | |
| P/S | 2,64 | 6,82 | |
| PEG | 1,84 | 2,97 | |
| EV/EBITDA | 12,26 | 22,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,37% | 19,86% | |
| ROA | 4,49% | 10,64% | |
| Валовая маржа | 80,44% | 82,21% | |
| Операц. маржа | 12,69% | 24,53% | |
| Чистая маржа | 7,66% | 21,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 4,50 | 1,66 | |
| Быстрая ликв. | 4,50 | 1,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,38 | $12,74 | |
| Балансовая стоим. | $7,11 | $67,61 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 62/100 и 59/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DV — 69,2, FFIV — 48,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DV выше на 20,5%, FFIV — ниже на -0,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DV — 18,6 (нет тренда), FFIV — 17,8 (нет тренда). Волатильность: бета DV — 0,67, FFIV — 1,01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,15 | 47,97 | |
| Stochastic %K | 95,17 | 62,75 | |
| CCI (20) | 272,97 | 2,97 | |
| MFI | 85,44 | 39,01 | |
| Williams %R | -4,83 | -37,25 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | -0,12 | |
| Momentum (10) | 2,65 | 8,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,60 | 17,81 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,08% | -1,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,38% | -1,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,48% | -0,68% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,58% | +27,72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,49 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 1985,06 | 80,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,67 | 1,01 | |
| ATR % | 4,27% | 3,84% | |
| Sharpe (1г) | -0,11 | 0,70 | |
| RS Rating | 23,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -19,65 | -7,99 | |
| BB ширина | 20,62 | 11,09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DV генерирует 748,29 млн $, FFIV — 3,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DV — +13,90%, FFIV — +9,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, FFIV — 692,38 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, FFIV — 906,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DV | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 3,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.90% | +9.70% | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 692,38 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | +22.20% | |
| EPS (TTM) | $0,31 | $11,96 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 949,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 906,41 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как FFIV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,92% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9,18%), FFIV — в ноябре (+6,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12,90%), для FFIV — октябрь (-0,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или F5, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или FFIV?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и F5, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или F5, Inc.?
У кого выше маржинальность — DV или FFIV?
Какая акция лучше по технике — DV или FFIV?
Что лучше купить — DV или FFIV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией