Сравнение DV vs ESTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ESTC имеет отрицательный P/E (-69.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DV прибылен с P/E 27.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DV: 1.88 vs 3.41 у ESTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 7.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 73.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESTC работает в убыток — ROE -9.44%, тогда как DV показывает рентабельность 5.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ESTC (-5.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0.09, ESTC — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DV | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | -69.13 | |
| P/B | 1.39 | 7.39 | |
| P/S | 1.88 | 3.41 | |
| PEG | 2.07 | -2.41 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 73.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | -9.44% | |
| ROA | 4.29% | -3.47% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 75.97% | |
| Операц. маржа | 11.53% | -1.73% | |
| Чистая маржа | 7.16% | -5.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 1.82 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $-0.80 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $7.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESTC сильнее: 75/100 против 19/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DV составляет 39.5 (нейтральная зона), у ESTC — 64.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ESTC торгуется выше SMA 50 (10.8%), тогда как DV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), ESTC — 16.0 (нет тренда). DV менее волатилен — бета 0.80 против 0.87 у ESTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 64.28 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 88.33 | |
| CCI (20) | -100.34 | 145.07 | |
| MFI | 35.97 | 52.24 | |
| Williams %R | -73.47 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | 0.73 | |
| Momentum (10) | -1.77 | 6.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 16.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | +5.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | +8.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | +10.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | -21.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 140.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.87 | |
| ATR % | 5.47% | 4.84% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -0.92 | |
| RS Rating | 14.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -42.46 | |
| BB ширина | 34.58 | 21.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DV — 748,29 млн $, ESTC — 1,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ESTC убыточен (чистая прибыль -108,11 млн $), тогда как DV генерирует прибыль (50,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, ESTC — 261,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DV | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 1,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | -108,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-1.04 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 266,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 261,82 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как ESTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DV приходится на июне (+10.45%), а ESTC — на июле (+6.26%). Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для ESTC — март (-11.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Elastic N.V.?
У кого выше рентабельность — DV или ESTC?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Elastic N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Elastic N.V.?
Какая акция лучше по технике — DV или ESTC?
Что лучше купить — DV или ESTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией