Сравнение DV vs EEFT

Тикер 1

Тикер 2

DV18

21EEFT

DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EEFT крупнее в 1.7× (2,53 млрд $ vs 1,46 млрд $). EEFT торгуется с P/E 10.32, тогда как DV — с P/E 27.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE EEFT — 24.04%, у DV — 5.00%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EEFT удерживает чистую маржу на уровне 7.11%, опережая DV (7.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 18:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DV и EEFT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

9,52 $+0,14 $ (+1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

66,50 $-1,28 $ (-1,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

5.2

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DVEEFT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EEFT — P/E 10.32 vs 27.57 у DV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0.59 против 1.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у EEFT — 2.63. EV/EBITDA EEFT — 4.59, у DV — 9.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EEFT (24.04% vs 5.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EEFT — 7.11%, у DV — 7.16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2.23 vs 0.09 у DV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

DVEEFT

Показатель	DV	EEFT
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	10.32
P/B	1.39	2.63
P/S	1.88	0.59
PEG	2.07	1.76
EV/EBITDA	9.10	4.59
Рентабельность
ROE	5.00%	24.04%
ROA	4.29%	4.87%
Валовая маржа	80.23%	36.03%
Операц. маржа	11.53%	12.14%
Чистая маржа	7.16%	7.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	2.23
Текущая ликв.	4.77	1.28
Быстрая ликв.	4.77	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.34	$6.57
Балансовая стоим.	$6.73	$26.11

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DV — 39.5 (нейтральная зона), EEFT — 43.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DV на -6.8%, EEFT на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), EEFT — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DV стабильнее (0.80 vs 0.98). Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVEEFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DV	EEFT
Осцилляторы
RSI (14)	39.51	43.33
Stochastic %K	26.53	20.68
CCI (20)	-100.34	-98.05
MFI	35.97	30.71
Williams %R	-73.47	-79.32
MACD гистограмма	-0.19	-0.54
Momentum (10)	-1.77	-1.89
Тренд
ADX	21.33	14.84
Цена vs EMA 9	-1.02%	-1.21%
Цена vs EMA 20	-4.98%	-3.09%
Цена vs SMA 50	-6.77%	-3.60%
Цена vs SMA 200	-16.13%	-12.65%
Объём
CMF	0.03	-0.21
Volume Ratio	265.61	101.58
Волатильность и статистика
Beta	0.80	0.98
ATR %	5.47%	3.94%
Sharpe (1г)	-0.85	-1.54
RS Rating	14.00	10.00
52w от хая	-43.40	-40.67
BB ширина	34.58	16.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DV — 748,29 млн $, EEFT — 4,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, EEFT — 309,50 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, EEFT — 410,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DV	EEFT
Выручка	748,29 млн $	4,24 млрд $
Чистая прибыль	50,65 млн $	309,50 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$7.87
Операц. Cash Flow	211,18 млн $	536,30 млн $
Free Cash Flow	172,65 млн $	410,80 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как EEFT не имеет дивидендной истории.

Показатель	DV	EEFT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.36	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	8.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DV — июне (+10.45%), для EEFT — ноябре (+6.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12.90%), EEFT — сентябрь (-4.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.3

-12.9

-0.3

-4.4

-2.1

+10.4

-0.4

+2.8

-10.7

+4.8

+0.8

+0.4

EEFT

+4.1

+0.5

-1.0

+1.5

+4.6

-4.8

-0.9

+0.9

-4.9

-3.8

+6.5

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Euronet Worldwide, Inc.: P/E 10.32 против 27.57. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DV или EEFT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DV — 5.00%, EEFT — 24.04%. Преимущество у EEFT.

Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Euronet Worldwide, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?

Выручка DV за TTM — 748,29 млн $, EEFT — 4,24 млрд $. EEFT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DV или EEFT?

Чистая маржа DV — 7.16%, EEFT — 7.11%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — DV или EEFT?

Технический скоринг: DV — 19/100, EEFT — 18/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DV или EEFT?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:21 в пользу EEFT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией