Сравнение DUOL vs ZS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZS имеет отрицательный P/E (-411.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DUOL прибылен с P/E 11.79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DUOL: 4.53 vs 9.35 у ZS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 3.58 против 12.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 22.87 vs 208.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZS работает в убыток — ROE -3.48%, тогда как DUOL показывает рентабельность 33.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZS (-2.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, ZS — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DUOL | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.79 | -411.90 | |
| P/B | 3.58 | 12.69 | |
| P/S | 4.53 | 9.35 | |
| PEG | 0.04 | 3.32 | |
| EV/EBITDA | 22.87 | 208.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.63% | -3.48% | |
| ROA | 20.52% | -1.00% | |
| Валовая маржа | 72.67% | 76.56% | |
| Операц. маржа | 14.27% | -4.76% | |
| Чистая маржа | 38.44% | -2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.06 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $29.85 | $13.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZS сильнее: 70/100 против 43/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUOL составляет 50.3 (нейтральная зона), у ZS — 71.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 4.9%, ZS на 21.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), ZS — 23.9 (слабый тренд). ZS менее волатилен — бета 0.83 против 0.94 у DUOL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.27 | 71.76 | |
| Stochastic %K | 41.09 | 83.30 | |
| CCI (20) | 15.13 | 154.31 | |
| MFI | 57.22 | 73.99 | |
| Williams %R | -58.91 | -16.70 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | 3.86 | |
| Momentum (10) | 1.80 | 35.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.20 | 23.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | +7.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.59% | +14.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.86% | +21.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -44.94% | -22.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 74.20 | 84.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.83 | |
| ATR % | 5.94% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | -2.35 | -0.64 | |
| RS Rating | 1.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -80.23 | -48.23 | |
| BB ширина | 14.05 | 37.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, ZS — 2,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ZS убыточен (чистая прибыль -41,48 млн $), тогда как DUOL генерирует прибыль (414,06 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, ZS — 726,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUOL | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 2,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | -41,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.05 | $-0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 972,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 726,69 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DUOL | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUOL приходится на сентябре (+16.33%), а ZS — на мае (+11.80%). Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для ZS — сентябрь (-5.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZS: +26.34% против +10.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Zscaler, Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или ZS?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Zscaler, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Zscaler, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DUOL или ZS?
Что лучше купить — DUOL или ZS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией