Сравнение DUOL vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-176.18) — компания генерирует убытки. DUOL прибылен, P/E составляет 11.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 3.19 против 4.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DUOL — 3.58, у ZETA — 4.63. EV/EBITDA DUOL — 22.87, у ZETA — 62.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-3.04%), что говорит об убыточности. DUOL генерирует прибыль с ROE 33.63%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0.07, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DUOL | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.79 | -176.18 | |
| P/B | 3.58 | 4.63 | |
| P/S | 4.53 | 3.19 | |
| PEG | 0.04 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 22.87 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.63% | -3.04% | |
| ROA | 20.52% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 72.67% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 14.27% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 38.44% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.06 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $29.85 | $3.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZETA: скоринг 65/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DUOL — 48.8, ZETA — 54.5. Обе акции находятся в одной зоне. DUOL и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.6% и +5.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), ZETA — 16.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DUOL — 0.90, ZETA — 2.72. ZETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.84 | 54.48 | |
| Stochastic %K | 35.26 | 58.89 | |
| CCI (20) | -43.32 | 39.06 | |
| MFI | 52.55 | 41.27 | |
| Williams %R | -64.74 | -41.11 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -7.97 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.54 | 16.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.80% | +1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.53% | +2.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.56% | +5.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -45.22% | -2.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 51.48 | 60.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 2.72 | |
| ATR % | 5.77% | 5.62% | |
| Sharpe (1г) | -2.33 | 0.72 | |
| RS Rating | 1.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -80.45 | -27.51 | |
| BB ширина | 12.67 | 18.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DUOL зарабатывает 414,06 млн $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUOL | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.05 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DUOL | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.33%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +10.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — DUOL или ZETA?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — DUOL или ZETA?
Что лучше купить — DUOL или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией