Сравнение DUOL vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 11.79 против 36.43 у YOU (разница составляет 67.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DUOL дешевле: 4.53 против 6.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 3.58 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 22.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 106.71% против 33.63% у DUOL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 38.44%, YOU — 17.92%. У DUOL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DUOL | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.79 | 36.43 | |
| P/B | 3.58 | 33.19 | |
| P/S | 4.53 | 6.62 | |
| PEG | 0.04 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 22.87 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.63% | 106.71% | |
| ROA | 20.52% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 72.67% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 14.27% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 38.44% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $9.06 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $29.85 | $2.15 | |
Технический анализ
YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 48.8 (нейтральная зона), YOU — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 3.6%, YOU на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. YOU выше SMA 200 (+53.4%), DUOL — ниже (-45.2%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), YOU — 25.7 (выраженный тренд). YOU демонстрирует выраженный тренд, а DUOL — нет. По бете DUOL стабильнее (0.90 vs 1.09). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.84 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 35.26 | 87.30 | |
| CCI (20) | -43.32 | 141.57 | |
| MFI | 52.55 | 80.69 | |
| Williams %R | -64.74 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -7.97 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.54 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.80% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.53% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.56% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -45.22% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 51.48 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 1.09 | |
| ATR % | 5.77% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -2.33 | 1.69 | |
| RS Rating | 1.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -80.45 | -1.80 | |
| BB ширина | 12.67 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, YOU — 109,17 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUOL | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.05 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, DUOL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DUOL | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16.33%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +10.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или YOU?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — DUOL или YOU?
Какая акция лучше по технике — DUOL или YOU?
Что лучше купить — DUOL или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией