Сравнение DUOL vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

DUOL20

19XYZ

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Duolingo, Inc. (DUOL) и Block, Inc. (XYZ). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации XYZ крупнее в 8.3× (40,85 млрд $ vs 4,92 млрд $). DUOL торгуется с P/E 11.79, тогда как XYZ — с P/E 52.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.63% против 3.64% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 38.44%, XYZ — 3.29%. У DUOL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По технике ситуация паритетная: 43/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итог: 20:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Block, Inc.

XYZNYSE

68,64 $-2,25 $ (-3,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 40,85 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DUOLXYZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DUOL — P/E 11.79 vs 52.58 у XYZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 4.53 у DUOL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 3.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYZ оценён ниже: 15.48 vs 22.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DUOL составляет 33.63%, что превышает показатель XYZ (3.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 38.44% против 3.29% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DUOLXYZ

Показатель	DUOL	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	52.58
P/B	3.58	1.95
P/S	4.53	1.72
PEG	0.04	-0.76
EV/EBITDA	22.87	15.48
Рентабельность
ROE	33.63%	3.64%
ROA	20.52%	2.01%
Валовая маржа	72.67%	44.99%
Операц. маржа	14.27%	4.24%
Чистая маржа	38.44%	3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.37
Текущая ликв.	2.62	1.99
Быстрая ликв.	2.62	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$1.35
Балансовая стоим.	$29.85	$36.28

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 43/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DUOL составляет 50.3 (нейтральная зона), у XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 4.9%, XYZ на 7.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), DUOL — ниже (-44.9%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). DUOL менее волатилен — бета 0.94 против 2.05 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	50.27	53.53
Stochastic %K	41.09	33.01
CCI (20)	15.13	-62.47
MFI	57.22	37.56
Williams %R	-58.91	-66.99
MACD гистограмма	0.14	-0.54
Momentum (10)	1.80	0.06
Тренд
ADX	19.20	17.51
Цена vs EMA 9	-2.39%	+0.17%
Цена vs EMA 20	-0.59%	+0.85%
Цена vs SMA 50	+4.86%	+7.45%
Цена vs SMA 200	-44.94%	+3.65%
Объём
CMF	0.01	-0.11
Volume Ratio	74.20	124.13
Волатильность и статистика
Beta	0.94	2.05
ATR %	5.94%	3.85%
Sharpe (1г)	-2.35	0.55
RS Rating	1.00	67.00
52w от хая	-80.23	-14.07
BB ширина	14.05	7.46

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	XYZ
Выручка	1,04 млрд $	24,19 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	1,30 млрд $
EPS (TTM)	$9.05	$2.13
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	369,73 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DUOL	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUOL приходится на сентябре (+16.33%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

XYZ

+3.2

+4.8

-1.0

+2.7

+0.1

+4.9

+10.1

+2.2

-3.9

+1.0

+12.6

-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Block, Inc.?

По P/E Duolingo, Inc. оценена ниже: 11.79 против 52.58. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DUOL или XYZ?

ROE DUOL — 33.63%, XYZ — 3.64%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Block, Inc.?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DUOL или XYZ?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, XYZ — 3.29%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или XYZ?

Технический скоринг: DUOL — 43/100, XYZ — 44/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или XYZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DUOL выигрывает 20, XYZ — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией