Сравнение DUOL vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DUOL торгуется с P/E 11.79, тогда как WK — с P/E 194.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 2.94 против 4.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DUOL — 22.87, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. DUOL генерирует прибыль с ROE 33.63%. По этому критерию преимущество однозначно. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 38.44%, опережая WK (1.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0.07, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DUOL | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.79 | 194.56 | |
| P/B | 3.58 | -218.97 | |
| P/S | 4.53 | 2.94 | |
| PEG | 0.04 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 22.87 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.63% | -46.74% | |
| ROA | 20.52% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 72.67% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 14.27% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 38.44% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.06 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $29.85 | $-0.22 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 38/100 и 36/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DUOL — 48.8 (нейтральная зона), WK — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DUOL торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как WK ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WK стабильнее (0.07 vs 0.90). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.84 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 35.26 | 48.87 | |
| CCI (20) | -43.32 | -40.56 | |
| MFI | 52.55 | 46.78 | |
| Williams %R | -64.74 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -7.97 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.54 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.80% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.53% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.56% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -45.22% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 51.48 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.07 | |
| ATR % | 5.77% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -2.33 | -0.49 | |
| RS Rating | 1.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -80.45 | -48.48 | |
| BB ширина | 12.67 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DUOL зарабатывает 414,06 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUOL | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.05 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DUOL | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16.33%), для WK — ноябре (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +10.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или WK?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — DUOL или WK?
Какая акция лучше по технике — DUOL или WK?
Что лучше купить — DUOL или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией