Сравнение DUOL vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DUOL торгуется с P/E 16,19, тогда как WK — с P/E 88,92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 4,16 против 5,86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DUOL — 27,19, у WK — 62,64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-123,75%), что говорит об убыточности. DUOL генерирует прибыль с ROE 30,11%. По этому критерию преимущество однозначно. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 35,87%, опережая WK (4,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0,06, у WK — -8,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DUOL | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,19 | 88,92 | |
| P/B | 4,77 | -42,30 | |
| P/S | 5,86 | 4,16 | |
| PEG | 0,07 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | 27,19 | 62,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,11% | -123,75% | |
| ROA | 19,81% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 72,34% | 80,21% | |
| Операц. маржа | 14,18% | 3,26% | |
| Чистая маржа | 35,87% | 4,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | -8,06 | |
| Текущая ликв. | 2,72 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 2,72 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $8,80 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $30,19 | -$1,74 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DUOL — 60,4 (нейтральная зона), WK — 78,8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DUOL и WK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,3% и +36,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DUOL — 17,2 (нет тренда), WK — 32,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WK стабильнее (0,09 vs 0,79). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,43 | 78,81 | |
| Stochastic %K | 92,10 | 99,56 | |
| CCI (20) | 132,29 | 174,61 | |
| MFI | 65,26 | 78,00 | |
| Williams %R | -7,90 | -0,44 | |
| MACD гистограмма | 0,39 | 1,17 | |
| Momentum (10) | 10,50 | 15,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,24 | 32,75 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,17% | +11,29% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,27% | +19,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,28% | +36,16% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,26% | +10,78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 124,78 | 157,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,79 | 0,09 | |
| ATR % | 5,96% | 4,32% | |
| Sharpe (1г) | -1,02 | 0,07 | |
| RS Rating | 2,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -61,22 | -23,99 | |
| BB ширина | 20,57 | 39,07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DUOL растёт быстрее по выручке: +38,70% год к году против +19,70% у WK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: DUOL зарабатывает 414,06 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUOL | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +38.70% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | -26,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +367.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,05 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DUOL | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16,33%), для WK — ноябре (+8,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5,30%), WK — февраль (-3,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +19,31% против +12,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или WK?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — DUOL или WK?
Какая акция лучше по технике — DUOL или WK?
Что лучше купить — DUOL или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией