ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DUOL vs WEX

Тикер 1
Тикер 2
DUOL17
19WEX
Duolingo, Inc. (DUOL) и WEX Inc. (WEX) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 11.79 против 16.03 у WEX (разница составляет 26.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE DUOL — 33.63%, у WEX — 26.96%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 38.44%, опережая WEX (11.50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 17:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DUOL и WEX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
DUOL
Duolingo, Inc.
DUOLNASDAQ
105,64 $-1,18 $ (-1,10%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,92 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
9.4
Качество
8.5
Рост
10.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
WEX
WEX Inc.
WEXNYSE
149,21 $+4,97 $ (+3,45%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,17 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
9.7
Качество
4.7
Рост
5.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

DUOLWEX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 11.79 (у WEX — 16.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 4.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA WEX — 10.08, у DUOL — 22.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DUOL (33.63% vs 26.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 38.44%, у WEX — 11.50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка WEX значительно выше: D/E 4.11 vs 0.07 у DUOL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

DUOLWEX
ПоказательDUOLWEXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E11.7916.03
P/B3.583.90
P/S4.531.85
PEG0.041.08
EV/EBITDA22.8710.08
Рентабельность
ROE33.63%26.96%
ROA20.52%2.01%
Валовая маржа72.67%57.44%
Операц. маржа14.27%24.65%
Чистая маржа38.44%11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.074.11
Текущая ликв.2.621.05
Быстрая ликв.2.620.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$9.06$9.00
Балансовая стоим.$29.85$36.94

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DUOL — 50.3 (нейтральная зона), WEX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DUOL торгуется выше SMA 50 (4.9%), тогда как WEX ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), WEX — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DUOL стабильнее (0.94 vs 0.95). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLWEX
Общая оценка
43
41
Осцилляторы
47
56
Тренд
49
36
Объём
44
31
Волатильность
45
58
ИндикаторDUOLWEXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.2750.94
Stochastic %K41.0974.00
CCI (20)15.1329.63
MFI57.2248.55
Williams %R-58.91-26.00
MACD гистограмма0.140.70
Momentum (10)1.804.95
Тренд
ADX19.2025.15
Цена vs EMA 9-2.39%+4.06%
Цена vs EMA 20-0.59%+1.87%
Цена vs SMA 50+4.86%-3.21%
Цена vs SMA 200-44.94%-4.72%
Объём
CMF0.01-0.18
Volume Ratio74.2071.67
Волатильность и статистика
Beta0.940.95
ATR %5.94%4.18%
Sharpe (1г)-2.350.37
RS Rating1.0045.00
52w от хая-80.23-20.14
BB ширина14.0516.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, WEX — 304,10 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDUOLWEXЛидер
Выручка1,04 млрд $2,66 млрд $
Чистая прибыль414,06 млн $304,10 млн $
EPS (TTM)$9.05$8.57
Операц. Cash Flow387,82 млн $454,30 млн $
Free Cash Flow369,73 млн $313,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательDUOLWEXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16.33%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), WEX — октябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEX: +10.44% против +10.19%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DUOL
+0.2
-5.3
+7.8
+4.5
+3.7
-5.1
-3.2
+0.7
+16.3
-5.2
-3.5
-0.6
WEX
+4.4
-1.6
-1.0
+2.0
+0.5
+2.6
+2.8
+1.4
-2.3
-4.8
+3.5
+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или WEX Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Duolingo, Inc.: P/E 11.79 против 16.03. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DUOL или WEX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DUOL — 33.63%, WEX — 26.96%. Преимущество у DUOL.
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и WEX Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или WEX Inc.?
Выручка DUOL за TTM — 1,04 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. WEX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DUOL или WEX?
Чистая маржа DUOL — 38.44%, WEX — 11.50%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DUOL или WEX?
Технический скоринг: DUOL — 43/100, WEX — 41/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DUOL или WEX?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:19 в пользу WEX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией