Сравнение DUOL vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

DUOL19

17WDAY

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Duolingo, Inc. (DUOL) и Workday, Inc. (WDAY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации WDAY крупнее в 6.6× (32,30 млрд $ vs 4,92 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DUOL — P/E 11.79 vs 47.73 у WDAY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.63% против 7.97% у WDAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 38.44%, WDAY — 7.26%. У DUOL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По технике ситуация паритетная: 38/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итог: 19:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DUOLWDAY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 11.79 против 47.73 у WDAY (разница составляет 75.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WDAY: 3.51 vs 4.53 у DUOL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 22.87 vs 24.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DUOL составляет 33.63%, что превышает показатель WDAY (7.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 38.44% против 7.26% у WDAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DUOLWDAY

Показатель	DUOL	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	47.73
P/B	3.58	4.24
P/S	4.53	3.51
PEG	0.04	1.50
EV/EBITDA	22.87	24.87
Рентабельность
ROE	33.63%	7.97%
ROA	20.52%	3.83%
Валовая маржа	72.67%	75.70%
Операц. маржа	14.27%	8.90%
Чистая маржа	38.44%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.49
Текущая ликв.	2.62	1.32
Быстрая ликв.	2.62	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$2.65
Балансовая стоим.	$29.85	$29.87

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 38/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DUOL составляет 48.8 (нейтральная зона), у WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DUOL выше на 3.6%, WDAY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), WDAY — 12.7 (нет тренда). WDAY менее волатилен — бета 0.56 против 0.90 у DUOL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	48.84	46.63
Stochastic %K	35.26	39.84
CCI (20)	-43.32	-40.07
MFI	52.55	42.11
Williams %R	-64.74	-60.16
MACD гистограмма	-0.23	0.52
Momentum (10)	-7.97	-9.03
Тренд
ADX	18.54	12.65
Цена vs EMA 9	-2.80%	-2.12%
Цена vs EMA 20	-1.53%	-2.01%
Цена vs SMA 50	+3.56%	-3.14%
Цена vs SMA 200	-45.22%	-35.64%
Объём
CMF	-0.03	0.23
Volume Ratio	51.48	182.51
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.56
ATR %	5.77%	5.67%
Sharpe (1г)	-2.33	-1.84
RS Rating	1.00	3.00
52w от хая	-80.45	-55.63
BB ширина	12.67	13.78

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	WDAY
Выручка	1,04 млрд $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	693 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$2.60
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	369,73 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DUOL	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUOL приходится на сентябре (+16.33%), а WDAY — на августе (+9.65%). Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDAY: +11.48% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Workday, Inc.?

По P/E Duolingo, Inc. оценена ниже: 11.79 против 47.73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DUOL или WDAY?

ROE DUOL — 33.63%, WDAY — 7.97%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Workday, Inc.?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DUOL или WDAY?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, WDAY — 7.26%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или WDAY?

Технический скоринг: DUOL — 38/100, WDAY — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или WDAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DUOL выигрывает 19, WDAY — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией