Сравнение DUOL vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 11.79 против 33.01 у VRSN (разница составляет 64.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DUOL оценён ниже: 4.53 против 16.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 22.87 vs 24.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как DUOL показывает рентабельность 33.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSN — 49.96%, DUOL — 38.44%. У VRSN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, VRSN — -0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUOL | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.79 | 33.01 | |
| P/B | 3.58 | -12.54 | |
| P/S | 4.53 | 16.38 | |
| PEG | 0.04 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 22.87 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.63% | -39.99% | |
| ROA | 20.52% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 72.67% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 14.27% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 38.44% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $9.06 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $29.85 | $-24.16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRSN: скоринг 78/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DUOL — 48.8, VRSN — 73.8. DUOL в зоне нейтральная зона, а VRSN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 3.6%, VRSN на 14.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), DUOL — ниже (-45.2%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. Сила тренда по ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). VRSN демонстрирует выраженный тренд, а DUOL — нет. Волатильность: бета VRSN — 0.20, DUOL — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.84 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 35.26 | 92.57 | |
| CCI (20) | -43.32 | 117.30 | |
| MFI | 52.55 | 87.43 | |
| Williams %R | -64.74 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 1.67 | |
| Momentum (10) | -7.97 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.54 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.80% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.53% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.56% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -45.22% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 51.48 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.20 | |
| ATR % | 5.77% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -2.33 | 0.33 | |
| RS Rating | 1.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -80.45 | -1.50 | |
| BB ширина | 12.67 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUOL | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.05 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, DUOL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DUOL | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.33%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSN: +11.68% против +10.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или VRSN?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — DUOL или VRSN?
Какая акция лучше по технике — DUOL или VRSN?
Что лучше купить — DUOL или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией