Сравнение DUOL vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VRNS отрицательный (-27.62) — компания генерирует убытки. DUOL прибылен, P/E составляет 11.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DUOL оценён ниже: 4.53 против 5.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 3.58 против 7.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VRNS работает в убыток — ROE -26.10%, тогда как DUOL показывает рентабельность 33.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VRNS (-19.75%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, VRNS — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DUOL | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.79 | -27.62 | |
| P/B | 3.58 | 7.94 | |
| P/S | 4.53 | 5.53 | |
| PEG | 0.04 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 22.87 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.63% | -26.10% | |
| ROA | 20.52% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 72.67% | 78.11% | |
| Операц. маржа | 14.27% | -22.30% | |
| Чистая маржа | 38.44% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.06 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $29.85 | $3.92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRNS: скоринг 61/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DUOL — 48.8, VRNS — 73.7. DUOL в зоне нейтральная зона, а VRNS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 3.6%, VRNS на 25.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). VRNS демонстрирует выраженный тренд, а DUOL — нет. Волатильность: бета DUOL — 0.90, VRNS — 0.93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.84 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 35.26 | 99.16 | |
| CCI (20) | -43.32 | 175.63 | |
| MFI | 52.55 | 71.93 | |
| Williams %R | -64.74 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -7.97 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.54 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.80% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.53% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.56% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -45.22% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 51.48 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.93 | |
| ATR % | 5.77% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -2.33 | -0.25 | |
| RS Rating | 1.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -80.45 | -51.33 | |
| BB ширина | 12.67 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. VRNS убыточен (чистая прибыль -129,32 млн $), тогда как DUOL генерирует прибыль (414,06 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUOL | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.05 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DUOL | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.33%), VRNS — в августе (+8.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для VRNS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +24.33% против +10.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или VRNS?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DUOL или VRNS?
Что лучше купить — DUOL или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией