Сравнение DUOL vs UBER

Тикер 1

Тикер 2

DUOL24

13UBER

Duolingo, Inc. (DUOL) и Uber Technologies, Inc. (UBER) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации UBER крупнее в 30.4× (149,84 млрд $ vs 4,92 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DUOL выглядит привлекательнее: 11.79 против 17.93. Премия к оценке UBER может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE UBER — 33.32%, у DUOL — 33.63%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 38.44%, опережая UBER (15.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DUOL набирает 43 из 100 по техническому скорингу, UBER — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. DUOL побеждает по числу метрик: 24 против 13 у UBER. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Uber Technologies, Inc.

UBERNYSE

73,61 $-0,99 $ (-1,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 149,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DUOLUBER

Фундаментальный анализ

DUOL торгуется с P/E 11.79, тогда как UBER — с P/E 17.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) UBER оценён ниже: 2.83 против 4.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DUOL — 3.58, у UBER — 6.19. EV/EBITDA DUOL — 22.87, у UBER — 26.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UBER (33.32% vs 33.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 38.44%, у UBER — 15.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0.07, у UBER — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DUOLUBER

Показатель	DUOL	UBER
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	17.93
P/B	3.58	6.19
P/S	4.53	2.83
PEG	0.04	-0.60
EV/EBITDA	22.87	26.53
Рентабельность
ROE	33.63%	33.32%
ROA	20.52%	14.26%
Валовая маржа	72.67%	41.03%
Операц. маржа	14.27%	11.66%
Чистая маржа	38.44%	15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.64
Текущая ликв.	2.62	1.07
Быстрая ликв.	2.62	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$4.16
Балансовая стоим.	$29.85	$12.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу DUOL: скоринг 43/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DUOL — 50.3, UBER — 48.8. Обе акции находятся в одной зоне. DUOL и UBER находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.9% и +0.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), UBER — 9.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DUOL — 0.94, UBER — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLUBER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	UBER
Осцилляторы
RSI (14)	50.27	48.75
Stochastic %K	41.09	24.98
CCI (20)	15.13	-85.03
MFI	57.22	39.21
Williams %R	-58.91	-75.02
MACD гистограмма	0.14	-0.20
Momentum (10)	1.80	-4.57
Тренд
ADX	19.20	9.19
Цена vs EMA 9	-2.39%	-0.49%
Цена vs EMA 20	-0.59%	-0.56%
Цена vs SMA 50	+4.86%	+0.45%
Цена vs SMA 200	-44.94%	-11.47%
Объём
CMF	0.01	-0.03
Volume Ratio	74.20	60.53
Волатильность и статистика
Beta	0.94	1.05
ATR %	5.94%	3.29%
Sharpe (1г)	-2.35	-0.64
RS Rating	1.00	23.00
52w от хая	-80.23	-26.86
BB ширина	14.05	6.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DUOL	UBER
Выручка	1,04 млрд $	52,02 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	10,05 млрд $
EPS (TTM)	$9.05	$4.82
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	10,10 млрд $
Free Cash Flow	369,73 млн $	9,76 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DUOL	UBER
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.33%), UBER — в январе (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), UBER — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UBER: +14.35% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

UBER

+5.4

+1.8

-3.7

+0.3

+1.3

+3.5

-1.3

+3.2

+2.2

-2.5

+5.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Duolingo, Inc. ниже (11.79 vs 17.93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DUOL или UBER?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DUOL — 33.63%, UBER — 33.32%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Uber Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

Выручка DUOL за TTM — 1,04 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. UBER генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DUOL или UBER?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, UBER — 15.91%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или UBER?

Технический скоринг: DUOL — 43/100, UBER — 31/100. DUOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или UBER?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:13 в пользу DUOL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией