Сравнение DUOL vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
U имеет отрицательный P/E (-16.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DUOL прибылен с P/E 11.79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DUOL: 4.53 vs 5.95 у U. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как DUOL показывает рентабельность 33.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DUOL | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.79 | -16.95 | |
| P/B | 3.58 | 3.83 | |
| P/S | 4.53 | 5.95 | |
| PEG | 0.04 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 22.87 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.63% | -21.33% | |
| ROA | 20.52% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 72.67% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 14.27% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 38.44% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.06 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $29.85 | $7.46 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 43/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DUOL составляет 50.3 (нейтральная зона), у U — 47.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 4.9%, U на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), U — 30.3 (выраженный тренд). U демонстрирует выраженный тренд, а DUOL — нет. DUOL менее волатилен — бета 0.94 против 2.37 у U. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.27 | 47.32 | |
| Stochastic %K | 41.09 | 6.06 | |
| CCI (20) | 15.13 | -126.89 | |
| MFI | 57.22 | 41.19 | |
| Williams %R | -58.91 | -93.94 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | -0.34 | |
| Momentum (10) | 1.80 | -1.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.20 | 30.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | -3.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.59% | -2.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.86% | +7.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -44.94% | -24.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 74.20 | 62.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 2.37 | |
| ATR % | 5.94% | 5.95% | |
| Sharpe (1г) | -2.35 | 0.59 | |
| RS Rating | 1.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -80.23 | -51.03 | |
| BB ширина | 14.05 | 9.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, U — 1,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как DUOL генерирует прибыль (414,06 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUOL | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.05 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DUOL | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUOL приходится на сентябре (+16.33%), а U — на ноябре (+26.77%). Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +10.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или U?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — DUOL или U?
Что лучше купить — DUOL или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией