Сравнение DUOL vs TYL

Тикер 1

Тикер 2

DUOL25

14TYL

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Duolingo, Inc. (DUOL) и Tyler Technologies, Inc. (TYL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TYL крупнее в 2.6× (13,02 млрд $ vs 4,92 млрд $). По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 11.79 против 42.93 у TYL (разница составляет 72.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала DUOL составляет 33.63%, что превышает показатель TYL (8.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 38.44% против 13.26% у TYL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу DUOL: скоринг 43/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 25:14 в пользу DUOL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Tyler Technologies, Inc.

TYLNYSE

308,74 $-8,52 $ (-2,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,02 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.0

Качество

5.4

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

DUOLTYL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 11.79 (у TYL — 42.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DUOL: 4.53 vs 5.62 у TYL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 22.87 vs 25.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.63% против 8.71% у TYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 38.44%, TYL — 13.26%. У DUOL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, TYL — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DUOLTYL

Показатель	DUOL	TYL
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	42.93
P/B	3.58	3.81
P/S	4.53	5.62
PEG	0.04	5.10
EV/EBITDA	22.87	25.60
Рентабельность
ROE	33.63%	8.71%
ROA	20.52%	6.58%
Валовая маржа	72.67%	45.57%
Операц. маржа	14.27%	15.47%
Чистая маржа	38.44%	13.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.01
Текущая ликв.	2.62	1.00
Быстрая ликв.	2.62	1.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$7.39
Балансовая стоим.	$29.85	$83.28

Технический анализ

По техническому скорингу DUOL сильнее: 43/100 против 21/100 у TYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUOL составляет 50.3 (нейтральная зона), у TYL — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DUOL выше на 4.9%, TYL — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), TYL — 13.8 (нет тренда). TYL менее волатилен — бета 0.29 против 0.94 у DUOL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLTYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	TYL
Осцилляторы
RSI (14)	50.27	45.18
Stochastic %K	41.09	35.70
CCI (20)	15.13	-59.07
MFI	57.22	28.71
Williams %R	-58.91	-64.30
MACD гистограмма	0.14	-0.04
Momentum (10)	1.80	-3.39
Тренд
ADX	19.20	13.82
Цена vs EMA 9	-2.39%	+0.07%
Цена vs EMA 20	-0.59%	-1.63%
Цена vs SMA 50	+4.86%	-4.91%
Цена vs SMA 200	-44.94%	-28.07%
Объём
CMF	0.01	-0.16
Volume Ratio	74.20	71.23
Волатильность и статистика
Beta	0.94	0.29
ATR %	5.94%	4.20%
Sharpe (1г)	-2.35	-1.80
RS Rating	1.00	7.00
52w от хая	-80.23	-48.94
BB ширина	14.05	17.84

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, TYL — 315,60 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	TYL
Выручка	1,04 млрд $	2,33 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	315,60 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$7.32
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	653,54 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	637,53 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.

Показатель	DUOL	TYL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.02
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUOL приходится на сентябре (+16.33%), а TYL — на июле (+4.31%). Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для TYL — февраль (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TYL: +11.42% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

TYL

-0.0

-2.3

-0.9

+4.2

+2.8

+2.6

+4.3

-0.1

-1.3

+0.0

+3.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?

По P/E Duolingo, Inc. оценена ниже: 11.79 против 42.93. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DUOL или TYL?

ROE DUOL — 33.63%, TYL — 8.71%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DUOL или TYL?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, TYL — 13.26%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или TYL?

Технический скоринг: DUOL — 43/100, TYL — 21/100. DUOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или TYL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DUOL выигрывает 25, TYL — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией