Сравнение DUOL vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TTAN отрицательный (-60,54) — компания генерирует убытки. DUOL прибылен, P/E составляет 14,62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DUOL оценён ниже: 5,30 против 8,31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. TTAN работает в убыток — ROE -8,97%, тогда как DUOL показывает рентабельность 30,11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-13,44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0,06, TTAN — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DUOL | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,62 | -60,54 | |
| P/B | 4,31 | 5,38 | |
| P/S | 5,30 | 8,31 | |
| PEG | 0,06 | -0,45 | |
| EV/EBITDA | 24,05 | -180,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,11% | -8,97% | |
| ROA | 19,81% | -7,80% | |
| Валовая маржа | 72,34% | 70,91% | |
| Операц. маржа | 14,18% | -14,17% | |
| Чистая маржа | 35,87% | -13,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 2,72 | 4,44 | |
| Быстрая ликв. | 2,72 | 4,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $8,80 | -$1,43 | |
| Балансовая стоим. | $30,19 | $16,43 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TTAN: скоринг 83/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DUOL — 48,9, TTAN — 59,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 1,6%, TTAN на 15,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TTAN выше SMA 200 (+12,9%), DUOL — ниже (-4,7%). Долгосрочный тренд в пользу TTAN. Сила тренда по ADX: DUOL — 16,5 (нет тренда), TTAN — 27,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета TTAN — 0,53, DUOL — 0,82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,87 | 59,88 | |
| Stochastic %K | 52,08 | 66,00 | |
| CCI (20) | -16,63 | 75,99 | |
| MFI | 52,31 | 67,97 | |
| Williams %R | -47,92 | -34,00 | |
| MACD гистограмма | -0,44 | 0,45 | |
| Momentum (10) | -5,64 | 5,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,50 | 27,03 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,98% | +0,08% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,98% | +4,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,58% | +15,70% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,66% | +12,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 113,56 | 48,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 0,53 | |
| ATR % | 6,53% | 5,59% | |
| Sharpe (1г) | -1,16 | -0,11 | |
| RS Rating | 1,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -64,98 | -26,34 | |
| BB ширина | 20,61 | 35,58 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DUOL — +38,70%, TTAN — +24,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как DUOL генерирует прибыль (414,06 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUOL | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +38.70% | +24.50% | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | -159,85 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +367.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,05 | -$1,73 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DUOL | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16,33%), TTAN — в декабре (+10,99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5,30%), для TTAN — январь (-10,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или TTAN?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DUOL или TTAN?
Что лучше купить — DUOL или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией