Сравнение DUOL vs TTAN

Тикер 1

Тикер 2

DUOL17

20TTAN

DUOL против TTAN — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. TTAN имеет отрицательный P/E (-36.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DUOL прибылен с P/E 11.79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как DUOL показывает рентабельность 33.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По технике ситуация паритетная: 38/100 и 37/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 17:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

ServiceTitan, Inc.

TTANNASDAQ

61,33 $-1,45 $ (-2,31%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,84 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

9.1

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DUOLTTAN

Фундаментальный анализ

P/E у TTAN отрицательный (-36.96) — компания генерирует убытки. DUOL прибылен, P/E составляет 11.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DUOL оценён ниже: 4.53 против 6.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как DUOL показывает рентабельность 33.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, TTAN — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DUOLTTAN

Показатель	DUOL	TTAN
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	-36.96
P/B	3.58	3.87
P/S	4.53	6.22
PEG	0.04	-0.33
EV/EBITDA	22.87	-84.02
Рентабельность
ROE	33.63%	-10.70%
ROA	20.52%	-9.16%
Валовая маржа	72.67%	70.11%
Операц. маржа	14.27%	-16.95%
Чистая маржа	38.44%	-16.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.03
Текущая ликв.	2.62	3.49
Быстрая ликв.	2.62	3.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$-1.70
Балансовая стоим.	$29.85	$16.21

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 38/100 и 37/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DUOL — 48.8, TTAN — 46.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DUOL выше на 3.6%, TTAN — ниже на -2.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), TTAN — 9.9 (нет тренда). Волатильность: бета TTAN — 0.85, DUOL — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLTTAN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	TTAN
Осцилляторы
RSI (14)	48.84	46.80
Stochastic %K	35.26	42.39
CCI (20)	-43.32	-16.84
MFI	52.55	58.09
Williams %R	-64.74	-57.61
MACD гистограмма	-0.23	0.26
Momentum (10)	-7.97	-5.06
Тренд
ADX	18.54	9.88
Цена vs EMA 9	-2.80%	+0.78%
Цена vs EMA 20	-1.53%	+0.24%
Цена vs SMA 50	+3.56%	-2.44%
Цена vs SMA 200	-45.22%	-29.36%
Объём
CMF	-0.03	0.08
Volume Ratio	51.48	2.48
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.85
ATR %	5.77%	5.78%
Sharpe (1г)	-2.33	-1.31
RS Rating	1.00	4.00
52w от хая	-80.45	-52.27
BB ширина	12.67	15.73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как DUOL генерирует прибыль (414,06 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	TTAN
Выручка	1,04 млрд $	960,97 млн $
Чистая прибыль	414,06 млн $	-159,85 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$-1.73
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	110,13 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	85,07 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DUOL	TTAN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.33%), TTAN — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

TTAN

-10.8

-5.4

-6.3

+8.5

-4.5

-4.2

+6.8

-5.8

-2.1

-7.2

-5.7

+11.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или ServiceTitan, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DUOL или TTAN?

ROE DUOL — 33.63%, TTAN — -10.70%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и ServiceTitan, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или ServiceTitan, Inc.?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DUOL или TTAN?

Технический скоринг: DUOL — 38/100, TTAN — 37/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или TTAN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DUOL выигрывает 17, TTAN — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией