Сравнение DUOL vs TOST

Тикер 1

Тикер 2

DUOL26

12TOST

Сравнение Duolingo, Inc. (DUOL) и Toast, Inc. (TOST) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TOST крупнее в 2.7× (13,36 млрд $ vs 4,92 млрд $). По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 11.79 против 33.23 у TOST (разница составляет 64.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует DUOL (33.63% vs 20.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 38.44%, у TOST — 6.39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу DUOL: скоринг 38/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте DUOL уверенно лидирует со счётом 26:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Toast, Inc.

TOSTNYSE

23,04 $-0,28 $ (-1,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,36 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.8

Качество

8.0

Рост

9.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DUOLTOST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 11.79 (у TOST — 33.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2.10 vs 4.53 у DUOL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DUOL — 3.58, у TOST — 6.88. EV/EBITDA DUOL — 22.87, у TOST — 28.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DUOL — 33.63%, у TOST — 20.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 38.44%, опережая TOST (6.39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0.07, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DUOLTOST

Показатель	DUOL	TOST
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	33.23
P/B	3.58	6.88
P/S	4.53	2.10
PEG	0.04	0.21
EV/EBITDA	22.87	28.28
Рентабельность
ROE	33.63%	20.74%
ROA	20.52%	13.32%
Валовая маржа	72.67%	26.23%
Операц. маржа	14.27%	5.63%
Чистая маржа	38.44%	6.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.01
Текущая ликв.	2.62	2.44
Быстрая ликв.	2.62	2.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$0.70
Балансовая стоим.	$29.85	$3.39

Технический анализ

По техническому скорингу DUOL сильнее: 38/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUOL составляет 48.8 (нейтральная зона), у TOST — 35.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DUOL торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как TOST ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DUOL менее волатилен — бета 0.90 против 1.25 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLTOST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	TOST
Осцилляторы
RSI (14)	48.84	34.98
Stochastic %K	35.26	13.09
CCI (20)	-43.32	-81.82
MFI	52.55	39.13
Williams %R	-64.74	-86.91
MACD гистограмма	-0.23	-0.43
Momentum (10)	-7.97	-4.99
Тренд
ADX	18.54	24.70
Цена vs EMA 9	-2.80%	-2.79%
Цена vs EMA 20	-1.53%	-8.18%
Цена vs SMA 50	+3.56%	-13.37%
Цена vs SMA 200	-45.22%	-30.76%
Объём
CMF	-0.03	-0.09
Volume Ratio	51.48	117.46
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.25
ATR %	5.77%	5.51%
Sharpe (1г)	-2.33	-1.33
RS Rating	1.00	5.00
52w от хая	-80.45	-53.04
BB ширина	12.67	41.46

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, TOST — 342 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DUOL	TOST
Выручка	1,04 млрд $	6,15 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	342 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$0.59
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	661 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	608 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DUOL	TOST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUOL приходится на сентябре (+16.33%), а TOST — на июле (+7.95%). Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUOL: +10.19% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

TOST

-0.3

-6.3

+0.0

-1.2

+7.0

+0.6

+8.0

+4.0

-8.7

+5.3

-3.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Toast, Inc.?

По P/E Duolingo, Inc. оценена ниже: 11.79 против 33.23. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DUOL или TOST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DUOL — 33.63%, TOST — 20.74%. Преимущество у DUOL.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Toast, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Toast, Inc.?

Выручка DUOL за TTM — 1,04 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. TOST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DUOL или TOST?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, TOST — 6.39%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или TOST?

Технический скоринг: DUOL — 38/100, TOST — 18/100. DUOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или TOST?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:12 в пользу DUOL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией