Сравнение DUOL vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TENB имеет отрицательный P/E (-251.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DUOL прибылен с P/E 11.79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TENB: 2.75 vs 4.53 у DUOL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 3.58 против 11.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 22.87 vs 27.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TENB работает в убыток — ROE -3.71%, тогда как DUOL показывает рентабельность 33.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TENB (-1.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, TENB — 1.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUOL | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.79 | -251.12 | |
| P/B | 3.58 | 11.91 | |
| P/S | 4.53 | 2.75 | |
| PEG | 0.04 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | 22.87 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.63% | -3.71% | |
| ROA | 20.52% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 72.67% | 78.17% | |
| Операц. маржа | 14.27% | 2.95% | |
| Чистая маржа | 38.44% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.06 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $29.85 | $2.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TENB сильнее: 73/100 против 38/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUOL составляет 48.8 (нейтральная зона), у TENB — 75.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 3.6%, TENB на 28.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TENB выше SMA 200 (+3.3%), DUOL — ниже (-45.2%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. Сила тренда по ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), TENB — 26.4 (выраженный тренд). TENB демонстрирует выраженный тренд, а DUOL — нет. DUOL менее волатилен — бета 0.90 против 0.94 у TENB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.84 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 35.26 | 92.99 | |
| CCI (20) | -43.32 | 303.27 | |
| MFI | 52.55 | 66.48 | |
| Williams %R | -64.74 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -7.97 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.54 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.80% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.53% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.56% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -45.22% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 51.48 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.94 | |
| ATR % | 5.77% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | -2.33 | -0.51 | |
| RS Rating | 1.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -80.45 | -28.55 | |
| BB ширина | 12.67 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как DUOL генерирует прибыль (414,06 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUOL | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.05 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DUOL | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUOL приходится на сентябре (+16.33%), а TENB — на январе (+6.48%). Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для TENB — февраль (-4.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUOL: +10.19% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или TENB?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DUOL или TENB?
Что лучше купить — DUOL или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией