Сравнение DUOL vs TEAM

Тикер 1

Тикер 2

DUOL17

20TEAM

Инвесторы часто выбирают между DUOL и TEAM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TEAM крупнее в 4.4× (21,59 млрд $ vs 4,92 млрд $). P/E у TEAM отрицательный (-103.79) — компания генерирует убытки. DUOL прибылен, P/E составляет 11.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как DUOL показывает рентабельность 33.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу TEAM сильнее: 61/100 против 43/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DUOL и TEAM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Atlassian Corporation

TEAMNASDAQ

82,18 $-4,05 $ (-4,70%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,59 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.4

Качество

3.1

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DUOLTEAM

Фундаментальный анализ

Убыточность TEAM (P/E -103.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DUOL показывает P/E 11.79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TEAM дешевле: 3.66 против 4.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 3.58 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как DUOL показывает рентабельность 33.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DUOLTEAM

Показатель	DUOL	TEAM
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	-103.79
P/B	3.58	25.60
P/S	4.53	3.66
PEG	0.04	-2.06
EV/EBITDA	22.87	-836.93
Рентабельность
ROE	33.63%	-16.70%
ROA	20.52%	-3.84%
Валовая маржа	72.67%	83.85%
Операц. маржа	14.27%	-3.71%
Чистая маржа	38.44%	-3.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	1.41
Текущая ликв.	2.62	0.70
Быстрая ликв.	2.62	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$-0.83
Балансовая стоим.	$29.85	$3.37

Технический анализ

TEAM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 50.3 (нейтральная зона), TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 4.9%, TEAM на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). По бете TEAM стабильнее (0.91 vs 0.94). Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLTEAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	TEAM
Осцилляторы
RSI (14)	50.27	56.16
Stochastic %K	41.09	44.32
CCI (20)	15.13	24.77
MFI	57.22	56.60
Williams %R	-58.91	-55.68
MACD гистограмма	0.14	-0.05
Momentum (10)	1.80	-2.57
Тренд
ADX	19.20	23.16
Цена vs EMA 9	-2.39%	+0.40%
Цена vs EMA 20	-0.59%	+4.28%
Цена vs SMA 50	+4.86%	+16.15%
Цена vs SMA 200	-44.94%	-33.68%
Объём
CMF	0.01	0.25
Volume Ratio	74.20	45.84
Волатильность и статистика
Beta	0.94	0.91
ATR %	5.94%	7.18%
Sharpe (1г)	-2.35	-1.38
RS Rating	1.00	2.00
52w от хая	-80.23	-62.89
BB ширина	14.05	43.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как DUOL генерирует прибыль (414,06 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	TEAM
Выручка	1,04 млрд $	5,22 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	-256,69 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$-0.98
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	1,46 млрд $
Free Cash Flow	369,73 млн $	1,42 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DUOL	TEAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16.33%), для TEAM — июле (+6.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

TEAM

+6.0

-4.3

-0.5

+2.5

+2.9

+6.9

+5.7

-2.4

+3.7

-0.4

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Atlassian Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DUOL или TEAM?

ROE DUOL — 33.63%, TEAM — -16.70%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Atlassian Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Atlassian Corporation?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DUOL или TEAM?

Технический скоринг: DUOL — 43/100, TEAM — 61/100. TEAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или TEAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DUOL выигрывает 17, TEAM — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией